Orbit Post Sitemap
Большой BTC упал за ночь более чем на 5 пунктов, из топ-10 в плюсе остался только ZEC. Coinglass показывает 1318, за 24 часа рост 2,5%, за 4 часа — 5,8%. Его популярность связана с NU7, который, как ожидается, активируется сегодня около 10:30 утра на блоке 3543405, время блока сократится с 75 до 25 секунд, в пуле Sprout осталось около 12226 ZEC, стоимостью примерно 16 миллионов долларов, после этого блока их уже нельзя будет перевести. За эту неделю цена выросла с 1135, а 3 ноября Комитет по финансированию сообщества отозвал предложение о присвоении около 98 тысяч ZEC.
Контракты не такие горячие, общий объем позиций по сети 2,84 миллиарда долларов, суточный оборот 9,5 миллиарда, спотовый рынок всего 660 миллионов, за счет маржинальных позиций. Ставки финансирования на всех биржах зафиксированы на базовом уровне 0,01%, никто не добавляет средства для лонгов. Соотношение лонг/шорт на Binance 0,78, на OKX 0,68, розничные трейдеры в основном шортят, а крупные игроки Binance имеют соотношение 1,44. За последние 4 часа ликвидировано позиций на 2,94 миллиона долларов, из них шортов на 2,53 миллиона, часть роста связана с покрытием шортов.
Обновление жестко привязано к высоте блока, от него не уйти, вопрос в том, кто первым выйдет после активации. За месяц цена колебалась между 1126 и 1365, если блоки выходят стабильно, объемы растут и цена поднимается выше 1365, а позиции увеличиваются — это признак прихода новых денег. Если после активации не будет роста и шорты закроются, цена легко может откатиться к уровню около 1246, с которого стартовала сегодня утром, а если BTC упадет ниже 75000, ZEC не выдержит. Киты всё ещё держат позиции по $MU (Micron), я взял его дно, отскочил и открыл шорт по $BTC и $ETH
$MU (Micron) вчера вечером упал на 17%, один кит как раз перед падением в 11 вечера открыл лонг на $31 млн в MU по цене $775.25.
Затем MU не смог устоять под давлением продаж на американском рынке и упал до $650, в тот момент у него был убыток в $5 млн.
Сейчас MU немного отскочил до примерно $700, его убыток сократился до $3.12 млн.
Во время вчерашнего падения сработал сигнал тревоги, я увидел, что краткосрочное падение Micron почти достигло 20%, ожидается краткосрочное восстановление, и кит всё ещё держит позиции, поэтому я взял его дно около 684. Планировал взять 15% прибыли и выйти, так как считаю, что после отскока рынок снова пойдёт вниз.
Можно рассмотреть шорт по $BTC при отскоке к 78000 (стоп-лосс 79500) или по $ETH при отскоке к 2250-2300 (стоп-лосс 2400) На данном этапе не спешите покупать на дне $BTC, $ETH #!
Этот раунд падения отличается от предыдущих, не стоит рассчитывать на повторение сценария отскока последних дней, сейчас еще не время для безопасных покупок.
С одной стороны, ожидания политики Демократической партии сдерживают технологический сектор, что передается на крипторынок и создает негативный фон; с другой стороны, рынок по-прежнему оценивает вероятность повышения ставки в декабре на уровне 80%, давление ликвидности сохраняется.
Сегодня вечером данные по занятости Nonfarm являются ключевыми и напрямую повлияют на дальнейшую политику ФРС, вечерняя торговля крайне важна.
Следите за поддержкой в диапазоне 74000-72000, только при достижении этого уровня есть условия для игры на повышение; вход без позиции в нужной зоне может привести к потерям.
Продолжайте внимательно следить за рынком, особенно за тем, усилят ли данные по занятости Nonfarm ожидания повышения ставки. #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ Битва быков и медведей: «Вера» Маджи и «сбор ренты» медведей
На рынке ETH разворачивается жестокий эксперимент противостояния быков и медведей. У старшего брата Маджи 3214 ETH в длинной позиции с 25-кратным кредитным плечом, открытая позиция по цене 2284, цена ликвидации 2279 — допуск ошибки менее 0,2%, исход заранее предрешён: принудительная ликвидация, совокупный убыток свыше 36,85 млн долларов, на счету в какой-то момент осталось всего 5357 долларов. Ирония в том, что через несколько часов после ликвидации он снова открыл длинную позицию на 700 ETH около 2380, зависимость от пути и навязчивая идея «отыграться» перевесили инстинкт риск-менеджмента.
С другой стороны, у «крупного медведя» 6068 ETH в короткой позиции с плавающей прибылью более 60%, кредитное плечо 25, открытая позиция по цене 2274, цена ликвидации далеко на уровне 6021 — при том же высоком плече, но противоположном направлении, судьбы кардинально различаются. Ещё более интересно, что некоторые крупные медведи не просто ставят на падение, а одновременно удерживают короткие позиции и получают финансирование, превратив контракты в бизнес по «сбору ренты». Разница между быками и медведями — не в умении прогнозировать, а в управлении позицией и уважении к ритму рынка.
За последние 24 часа по всей сети ликвидировано контрактов на сумму 992 млн долларов, из них длинных позиций ETH на 106 млн и коротких на 137 млн — медведи тоже подверглись отскоку. При высоком плече нет вечных победителей, есть лишь временно не ликвидированные выжившие. Причина, по которой «упорное движение в противоположную сторону» кажется «огромной прибылью», в том, что контртрендеры оказались на стороне риск-менеджмента. Маджи не хватает не чувства направления, а маржи, чтобы дожить до момента исполнения этого направления.Победа Демократической партии, $BTC сначала отскочил, а затем откатился, выборы — лишь краткосрочный катализатор настроений, а не основной драйвер рынка.
Выборы завершены, политические риски снизились, рыночные ожидания баланса ограничат радикальные политики, BTC после падения до 75,6 тыс. отскочил до 81 тыс., шорт-сквизы способствовали этому восстановлению.
Однако устойчивость отскока вызывает сомнения. Под давлением распродажи технологических акций на американском рынке Nasdaq упал на 3,9%, S&P 500 снизился на 2%, BTC снова откатился к уровню около 76 тыс., за час ликвидировано позиций с плечом на 370 млн долларов, быки под давлением.
Среднесрочный тренд нельзя оценивать только по результатам выборов. Ключевые индикаторы для дальнейшего наблюдения: ключевая поддержка на 75 тыс., потоки средств в ETF, доходность американских облигаций, сила доллара и данные по занятости.
Потеря поддержки вместе с оттоком средств означает, что это был лишь технический отскок; закрепление выше 80 тыс. и возвращение спотовых средств — это надежный сигнал укрепления тренда.
#非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ 💻 Это обновление финансового хранилища я хочу проверить по коду. Ввод: Согласно мониторингу Onchain Lens, Tron Inc. снова купила 156,600 $TRX на сумму около 49,900 долларов, общий объем держания достиг 722,270,000 монет; за последние 30 дней куплено в сумме 4,530,000 монет.
Мое мнение: это скорее должно вызвать проверку рисков финансового хранилища, а не просто повысить настроение рынка. Логически, одна сделка по сравнению с уже имеющимся объемом очень мала, нельзя считать существующий объем как новый спрос. Потенциальная проблема — срок средств: если средства на покупку монет связаны с краткосрочными обязательствами, то колебания цены монеты могут превратиться в давление на денежный поток; это лишь мои рассуждения, в материале не указано происхождение средств.
Если бы я редактировал это «объявление финансового хранилища», я бы добавил информацию о происхождении средств, сроках обязательств и верхнем лимите риска по держанию, иначе видно только покупку, но не ограничения. Помогите мне с ревью: при оценке такой стратегии финансового хранилища, что вы проверяли бы в первую очередь — происхождение средств или механизм выхода?От 81 000 до 75 000 — всего одной свечой. За 24 часа ликвидировали длинные позиции на сумму более 1,1 млрд долларов, из них 87,7% — длинные позиции.
Что произошло? Биткойн кратковременно пробил отметку в 81 000 долларов, затем быстро развернулся и упал до около 75 000 долларов, потеряв более 5% за 24 часа, 210 000 человек были выбиты с рынка.
Почему это важно? Ключ не в падении, а в «качестве» этого роста. При пробое 81 000 долларов рост открытых позиций составил всего 0,3% — цена росла, а кредитное плечо не успевало за ней, что указывает на то, что движущей силой был выкуп коротких позиций, а не спотовые покупки или вход новых средств. Как только выкуп коротких позиций прекратился, прибыли начали фиксировать массово, и крах стал практически неизбежным.
Какая точка зрения более обоснована? Текущие данные скорее указывают на «хрупкое ралли, вызванное кредитным плечом», а не на «трендовый разворот, поддерживаемый спотом». При этом общее предложение стейблкоинов сократилось до минимального за почти год уровня, а кумулятивный показатель ETF за ноябрь по-прежнему показывает отток средств, то есть «боезапас» на рынке не пополняется.
Далее стоит внимательно следить за двумя моментами: удержится ли уровень в 75 000 долларов и появятся ли устойчивые сигналы остановки падения и роста предложения стейблкоинов. Если уровень удержится — это техническое восстановление, если нет — где следующий вакуум ликвидности?
Приглашаем обсудить в комментариях: вы на стороне «китов, накапливающих монеты» или «сокращения боезапаса на рынке»? $BTC $ETH Насколько сильно упали американские акции прошлой ночью?
Индекс полупроводников Филадельфии обвалился более чем на 11% за один день, что стало крупнейшим однодневным падением с марта 2020 года.
Те крупные акции, которые обычно растут: $SNDK упал на 17%, Western Digital — на 15%, $AMD — на 13%, даже Nvidia, которая обычно стоит на месте, упала на 7%.
Почему полупроводники внезапно рухнули?
Проще говоря, рынок понял, что хотя AI сейчас в тренде, соотношение затрат и прибыли слишком невыгодное.
Вдобавок ко всему, из-за различных макроэкономических неопределенностей деньги словно испуганные птицы — сразу бегут прочь.
Аналитики теперь даже прогнозируют, что американский рынок может падать еще две недели, а самое худшее — упасть на 20%.
Как это повлияет на нас?
$BTC и американский рынок сейчас сильно связаны.
Вчера биткоин уже упал вслед за рынком, и если сегодня падение продолжится, нас снова прижмут к земле.
В такие моменты не стоит слепо верить в "активы-убежища", когда общая ситуация плохая, наличные — самое ценное.
Сегодня ни в коем случае не стоит пытаться ловить дно, лучше наблюдать и меньше действовать, переживем этот шторм — тогда и поговорим!
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Люди, гоняющиеся за трендом, VS те, кто ждёт подтверждения, на этот раз я склоняюсь ко вторым. По данным Hyperliquid по открытым бессрочным контрактам, объём позиций по ZEC за 4 часа вырос с примерно 602 млн долларов до 695 млн долларов, увеличившись на 15,49%; за тот же период цена поднялась с 1250 до 1331 доллара. Рост объёма и цены вместе действительно привлекает внимание.
Но я предпочитаю рассматривать это как разогрев левериджевого интереса, а не подтверждение роста. Объём позиций в долларах США подвержен влиянию роста цены, поэтому нельзя считать весь прирост новым капиталом; увеличение позиций не означает, что все они — длинные позиции. Также стоит обратить внимание на ставку финансирования 0,0090% в час, длинные позиции должны постоянно платить, за весельем скрываются издержки по позициям.
Гоняющиеся за трендом смотрят на «входящих в рынок», а ожидающие подтверждения — на «насколько долго эта сила сможет продержаться». Я буду внимательно следить за тем, продолжат ли синхронно расти цена и объём позиций. Перед этими данными вы на чьей стороне — на стороне продолжения тренда или на стороне переполненности левериджа?CORE экстренно: после кражи 97 миллионов монет b14g, команда проекта сделала хардфорк и "изменила бухгалтерскую книгу", вернув 68 миллионов!
В экосистеме CORE произошёл серьёзный инцидент: протокол b14g подвергся хакерской атаке, в результате которой было украдено около 97,05 миллионов CORE. Команда выбрала хардфорк, проведя однократную корректировку состояния цепочки, напрямую изменив балансы трёх адресов, контролируемых хакерами, успешно вернув 68,15 миллионов CORE, что составляет около 70,2% от украденного объёма. Официально подчёркивается, что не было отката истории транзакций, не было дополнительной эмиссии токенов и не изменялся общий объём предложения.
Однако это вызвало огромные споры: основная идея публичной цепочки — это невозможность произвольного изменения бухгалтерской книги, а возможность проекта корректировать балансы через хардфорк напрямую подрывает доверие к децентрализованным свойствам этой цепочки. В настоящее время возвращённые токены хранятся на адресах восстановления и ещё не распределены пострадавшим пользователям, оставшиеся средства продолжают координировать для возврата, а официальный канал для подачи претензий пока не открыт.
В сочетании с предыдущими слухами о снятии с листинга на Bithumb и длительным инфляционным давлением, этот инцидент ещё больше усиливает опасения рынка. Многие инвесторы начинают пересматривать ситуацию: если команда проекта имеет возможность изменять бухгалтерскую книгу, безопасность активов держателей значительно снижается. Даже несмотря на возврат большей части украденных активов, в краткосрочной перспективе будет сложно изменить пессимистичные ожидания рынка по CORE.#Tether旗下XAUT黄金储备增长59% Увеличение резервов XAUT на 59% выглядит впечатляюще, но по сути это отражение традиционного бычьего рынка золота в блокчейне. Как аналитик, я больше обращаю внимание не на рост резервов, а на базу доверия: очень высокие пороги физического выкупа, ограничения квартальных аудитов и нерешённый вопрос регулирования. Токенизированное золото в краткосрочной перспективе следует за макроэкономикой, а в долгосрочной должно доказывать свою ценность через реальный выкуп и прозрачность соответствия требованиям.$ZEC LONG SETUP
ZEC торгуется по цене 1,315.95, прибавляя 2.74%. Покупатели демонстрируют сильный импульс. Здоровая коррекция, за которой последует смена структуры на бычью, может поддержать продолжение роста.
Вход: 1H бычий ретест
TP1: 1R
TP2: 2R
SL: Ниже подтвержденного локального минимума
Анализ рынка: Следите за бычьим пробоем структуры (BOS) и защитой зоны спроса в соответствии с трендом на 4H.#IRENQ1AICloudDelivery За одну ночь лонги на сумму более 1,1 миллиарда долларов испарились. BTC кратковременно пробил отметку 81 000, после чего резко обвалился, стабилизация на скриншоте — это передышка или затишье перед бурей?
BTC ($75,965): цена опустилась ниже средней рыночной стоимости около 77 700 долларов. В диапазоне 75 000-75 400 сосредоточено большое количество ликвидаций лонгов, если этот уровень будет пробит, следующая линия обороны — 73 000 долларов.
ETH ($2,235): за 24 часа падение достигало почти 7,5%, это самый заметный эффект усиления за счет кредитного плеча среди основных монет. Краткосрочная ключевая поддержка находится в диапазоне 2200-2170, при пробое которой слабость сохранится.
SOL ($89.96): высокая бета-волатильность проявляется явно, максимальное падение достигало около 8%. При сокращении аппетита к риску средства уходят быстрее всего, но при отскоке волатильность также максимальна, однако на данном этапе приоритет — защита.
Итог: это не единичный негативный фактор, а результат синергии распродажи акций AI, опасений по регулированию и цепной ликвидации лонгов с высоким кредитным плечом. Структура рынка повреждена, восстановление займет время.
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 После падения $BTC ниже 80 000, чего сейчас боится рынок больше всего?
Хотя после этого падения биткоина произошёл отскок, общая тенденция остаётся слабой. Самая большая проблема не в том, насколько он упал, а в том, что после отскока ключевые уровни так и не были возвращены, что говорит о том, что внебиржевые инвесторы всё ещё наблюдают, и доверие рынка не восстановилось.
Далее я сосредоточусь на двух уровнях:
Сверху — сначала смотрю на диапазон 77 600—78 500; если пробой не произойдёт, отскок может быть лишь краткосрочным восстановлением; снизу — внимательно слежу за 74 900—74 700; если этот уровень снова будет пробит, стоит опасаться, что цена продолжит искать поддержку около 73 300.
Самая распространённая ошибка сейчас — видеть несколько отскоков и сразу пытаться купить на дне. После резкого падения может быть отскок, но это не значит, что нисходящий тренд закончился.
Янь Янь считает: в краткосрочной перспективе не стоит торопиться угадывать дно, дождитесь, пока BTC снова уверенно закрепится выше ключевого сопротивления, и только тогда думайте, действительно ли тренд меняется на восходящий.
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Сегодня утром, как только открылись рынки Японии и Кореи, индекс Никкей и цепочка производства чипов сразу резко упали.
Внешние настроения быстро распространились, BTC на утренних торгах снова опустился до 75500.
Азиатская утренняя сессия всегда была самым уязвимым по ликвидности периодом за весь день. Перекрытие капиталов из США и Европы, модель котировок маркет-мейкеров находится в состоянии ребалансировки, толщина заявок на покупку на рынке уменьшилась почти на 40% по сравнению с обычным уровнем.
Розничные инвесторы, наблюдая за резким падением рынков Японии и Кореи, напрямую использовали рыночные ордера около 75500 для стоп-лоссов или шортов. В такой ликвидной пустоте утренней сессии панические распродажи розничных инвесторов легко вызывают очень глубокие короткие всплески.
Но на Hyperliquid крупные адреса с наибольшими позициями не предпринимают никаких стоп-лосс действий.
Я проверил их текущие ордера: между 75000 и 75300 по-прежнему плотно размещены лимитные заявки на покупку почти на 20 миллионов долларов.
Профессиональные игроки прекрасно понимают особенности рынка в этот период.
Они не пытаются активно скупать вверх, а размещают лимитные ордера около уровней ликвидации, где сконцентрированы стопы розничных быков.
Используя ликвидность от рыночных стоп-лоссов розничных инвесторов для создания позиций с низким импульсным воздействием, ордера быстро заполняются, и отскок — лишь вопрос времени.$BCH | ДЛИННАЯ СДЕЛКА
BCH торгуется на уровне 276.93, прибавляя 1.75%. Относительная сила покупок делает эту монету достойной внимания. Покупателям нужно удержать спрос и подтвердить продолжение.
Вход: повторное тестирование зоны бычьего спроса
TP1: 1R
TP2: 2R
SL: ниже уровня аннулирования спроса
Анализ рынка: ищите более низкий минимум и бычий пробой структуры на 1H с подтверждением на 4H.#IRENQ1AICloudDelivery $XRP | LONG SETUP
XRP торгуется на уровне 1.2190, демонстрируя положительный импульс. Покупатели пытаются удержать контроль. Подтвержденный пробой и ретест могут поддержать продолжение роста.
Вход: пробой и ретест на 1H
TP1: 1R
TP2: 2R
SL: ниже подтвержденного минимума ретеста
Анализ рынка: Следите за ликвидностью сопротивления и подтвердите бычью структуру на 4H перед входом.#AAOIQ3800GOutlook BTC, вчера днем движение было довольно хорошим, вечером в 8 часов произошел спад, но объемы торгов были небольшими, что считается нормальным. После открытия американского рынка в 10:30 вечера ситуация резко ухудшилась, последовали объемные падения. Продажи не прекращались.
$BTC
Цена последовательно пробила два уровня поддержки, указанных в дневной статье, что объявляет этот пробой неудачным.
Движение пробоя было очень стандартным, это правда. Внезапно возникшее давление продаж вернуло цену к исходному уровню, это тоже правда. Нужно принять такие рыночные колебания.
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
К счастью, вчерашнее падение дало мне следующую информацию:
1. Давление продаж внутри криптосообщества было незначительным, так как в неамериканское торговое время влияние было минимальным. Давление продаж вызвано безразличным сокращением рисковых активов после открытия американского рынка.
2. Судя по 4-часовому графику, вечером был объемный резкий спад, но после полуночи появился больший спрос, который принял давление продаж. Это показывает, что поддержка и покупатели все еще присутствуют.
3. Суточное падение BTC составило всего 5,5%, что ниже, чем у Nasdaq, явно демонстрируя большую силу.
Если переключиться на более короткий 15-минутный график, то видно формирование еще одного меньшего цикла — структуры Вайкоффа на 15-минутном уровне.
От пика продаж до естественного отскока, до встряски и последующего роста с зеленой свечой — после каждого пика продаж происходит одинаковое движение. Такое движение наблюдается на всех временных интервалах: 15 мин, 2 ч, 4 ч, а также дневном и недельном уровнях.
В краткосрочной перспективе нужно просто следить, когда новый торговый диапазон TR выберет направление.
Если бы не сильный отскок 4 ноября, возможно, настроение у всех не было бы таким нестабильным. Именно из-за вчерашнего отскока и того, что многие увеличили позиции, а потом пришлось их сокращать, возникло внутреннее беспокойство.
Не говоря уже о том, что вчерашнее падение было таким большим и быстрым, и будущее кажется неопределенным.
Мое личное мнение:
1. Пробой объявлен неудачным, нужно ждать следующего. Но мое мнение о рынке не изменилось — ни по временным окнам, ни по направлению на этот месяц.
2. После вчерашнего пробоя я думал, что в начале месяца будет консолидация около 80 000, но теперь цена снова упала, значит, в начале месяца происходит стабилизация и консолидация около предыдущего минимума.
3. Если США и Иран действительно начнут новый конфликт, возможно, будет еще одно падение, но это будет возможностью для покупки.#AAOI高速光模块放量，Q3财报能否超预期？ Что такое треугольный арбитраж? Как использовать ценовые отношения между тремя торговыми парами для поиска возможностей и почему торговые комиссии могут превратить теоретическую прибыль в убыток?
На рынке криптовалют в рамках одной биржи разные торговые пары иногда демонстрируют кратковременные отклонения в ценовых отношениях. Треугольный арбитраж — это использование таких отклонений через последовательные три сделки для обмена активов с попыткой получить больше начального актива после завершения цикла. Однако наличие ценовой разницы не гарантирует прибыль.
Во-первых, что такое треугольный арбитраж?
Треугольный арбитраж обычно включает три торговые пары. Например, сначала покупают BTC за USDT, затем покупают ETH за BTC, и в конце продают ETH, чтобы получить обратно USDT. Если в итоге количество USDT больше начального, это может привести к арбитражной прибыли.
Во-вторых, почему возникают арбитражные возможности?
Цены разных торговых пар определяются их собственными ордерами на покупку и продажу и могут не синхронизироваться мгновенно. При быстром изменении рынка и изменении ликвидности между тремя парами могут возникать временные ценовые расхождения.
В-третьих, почему теоретическая прибыль может исчезнуть?
Каждая сделка может сопровождаться комиссией, а последовательные обмены подвержены влиянию проскальзывания, глубины ордеров и задержек исполнения. Даже если расчет показывает положительный доход, к моменту завершения третьей сделки цена может измениться. Кроме того, минимальный размер ордера и ограничения точности торгов также влияют на фактический результат. Анализ значительной коррекции: "Окончательный шейк-аут + V-образное восстановление" 11-04 оказался ложным сигналом для быков #2! 5 ноября цена сначала поднялась до 80,838 (всего на 1,041 пункт ниже пика ложного бычьего сигнала 29 октября — 81,879), создавая иллюзию "прорыва предыдущего максимума и возвращения бычьего рынка", затем резко упала до 75,448 (-5,390 пунктов), закрывшись на уровне 75,653. В тот день дельта составила -3,905 млрд из 32,6 млрд — самый экстремальный день распродаж за последние шесть недель бокового движения, значительно превзойдя -2,165 млрд из 71,8 млрд 30 октября (по объему сделок интенсивность распродаж 5 ноября была в 2,3 раза выше, чем 30 октября). Ранним утром 6 ноября был небольшой отскок до 76,099, но объем всего 3,6 млрд указывает на отсутствие покупательского интереса. Вопрос в том, является ли 75,448 новой точкой паники или промежуточной остановкой в нисходящем движении? Это ключевой вопрос на данный момент. 1. Теория Доу (Dow Theory) Подтверждение ложного бычьего сигнала #2, ускорение медвежьего тренда по Доу: С точки зрения Доу, 80,838 5 ноября — это второй ложный бычий максимум после капитуляции (первый был 29 октября на 81,879). Цена упала с 80,838 до 75,448, обновив шестинедельный минимум, закрывшись на 75,653, что ниже всех предыдущих минимумов. Структура "понижающиеся максимумы + понижающиеся минимумы" по Доу идеально сохраняется: последовательность максимумов: 81,879→81,076→80,838 (три уровня понижения, причем 80,838<81,076<81,879)Большая победа Демократической партии, как пойдут разные сектора американского рынка? В двух словах: увеличение расходов, ужесточение регулирования, волатильность возрастет, возможности будут структурными.
✅Положительные направления: возобновляемая энергия и чистая энергия продолжат получать субсидии; медицинские услуги, потребление, инфраструктурное производство выиграют от фискальных стимулов; в технологическом секторе стоит ожидать диверсификации, AI-программное обеспечение и приложения относительно благоприятны, но вычислительное оборудование столкнется с антимонопольным и жестким регулированием.
⚠️Направления, которых стоит избегать: банковский и финансовый сектор, традиционная нефть и газ, недвижимость REIT — давление со стороны политики велико. Традиционное производство нейтрально, ожидается диверсифицированный рынок.
Но есть два больших подводных камня, которые нужно запомнить!
Первое, если Конгресс разделен, многие радикальные меры не пройдут, что может привести к фиксации прибыли и откату после роста.
Второе, фискальное стимулирование может повысить инфляцию, что отложит снижение ставок ФРС, а высокие ставки будут сдерживать оценку всего рынка акций.
В краткосрочной перспективе торгуйте на ожиданиях, в среднесрочной — следите за принятием законов, в долгосрочной — основные темы: зеленая энергия, электросети, доступное здравоохранение и местные инновации.
⚠️Примечание: это лишь сценарный анализ, не является инвестиционной рекомендацией. #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ $BTC Поток капитала честнее, чем свечной график
Это падение не похоже на простое втыкание иглы, скорее на то, что кто-то выводит позиции. По данным за 1 час, чистый отток по контрактам BTC составил 132 млн долларов, по споту — 43,39 млн долларов, левериджированные лонги отступают, а спотовые покупатели не спешат подхватывать. По контрактам ETH отток составил 39,31 млн долларов, а по споту — приток 12,42 млн долларов вопреки тренду, цена хоть и слабая, но уже есть признаки поддержки. SOL самый слабый: отток по контрактам 18,34 млн долларов, по споту — ещё 6,05 млн долларов, обе стороны теряют ликвидность, краткосрочное давление продаж не снято.
Внешний фон тоже неблагоприятный: Nasdaq сильно падает, полупроводниковый сектор резко снижается, глобальные рисковые активы снижают леверидж, крипторынок не исключение. По позициям BTC ориентируется на 75,5–76 тыс. долларов, ETH — на 2200 долларов, SOL — на 88 долларов. В этот момент бояться шортить из-за возможного резкого отскока, а покупать на дне — из-за отсутствия подтверждения капитала. Не спешите угадывать дно, удержание позиций важнее, чем ставка на разворот.
$BTC $ETH $SOL
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 После того как Демократическая партия получила контроль над обеими палатами, нефтяной рынок на время ставил на то, что Трамп быстрее завершит иранский конфликт. Но 5 ноября в Ормузском проливе снова появились сообщения о нападении на нефтяные танкеры. Для судовладельцев, планирующих следующий рейс, эта новость была более прямой, чем карта распределения мест в Вашингтоне.
Новый Конгресс может оказывать давление на Белый дом через слушания, ассигнования и законодательство. Сейчас, в переходный период, администрация Трампа продолжает руководить внешней политикой и военными операциями против Ирана. Я буду следить за тем, перейдут ли дебаты к конкретным ассигнованиям и ограничениям действий. Между тем, когда один из конгрессменов открыто выступает против войны и Конгресс достигает согласия по выполнимой мере, предстоит еще много обсуждений.
Самое сложное для нефтяного рынка в эти дни — это то, что обе стороны находят для себя аргументы. Результаты выборов делают прекращение боевых действий более вероятным, но атаки на маршрутах заставляют компании продолжать готовиться к перебоям. Оба суждения могут быть верны одновременно. Вместо того чтобы гадать, кто из них в следующий раз выскажется жестче, мне больше интересно, вернутся ли судовладельцы к обычному расписанию и смогут ли смягчиться условия страхования. Когда эти коммерческие решения начнут меняться, станет ясно, дошли ли изменения в Вашингтоне до пролива.
#美国新旧国会交接或影响美伊局势 Публикация данных по занятости в США в 21:30 по пекинскому времени. Рынок только что пережил резкое падение, и многие надеются на слабые показатели занятости, чтобы ослабить ожидания повышения ставок в декабре. Мне же хотелось бы увидеть другую ситуацию: что если занятость будет неплохой, но при этом затраты на рабочую силу на каждое произведённое предприятие будут снижаться?
Предварительные данные по производительности труда в несельскохозяйственном секторе США за третий квартал показывают годовой темп роста 3,6%, а единичные затраты на труд снизились на 0,7%. Эти два показателя объясняют один часто упускаемый из виду момент: работники могут получать больше за час работы, если за этот же час производится больше продукции, и при этом затраты на рабочую силу на единицу продукции могут снижаться. В то же время в производственном секторе единичные затраты на труд выросли на 2,7%, давление на компании распределяется неравномерно.
Поэтому, если сегодня вечером данные по занятости и зарплатам окажутся лучше ожиданий, я сначала посмотрю, насколько рынок облигаций готов учитывать повышение ставки в декабре, а затем оценю, сможет ли последующая инфляция подтвердить этот прогноз. Ежемесячный отчёт по занятости и предварительные данные по производительности за квартал отвечают на разные вопросы. Самое мучительное на рынке — когда первая свеча уже вынесла вердикт по всем данным, а через полчаса оказывается, что рынок спорит о чём-то другом.
#非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ 5 ноября индекс S&P 500 упал на 4,36%, Nasdaq — на 5,52%, а индекс полупроводников Филадельфии — более чем на 12%. На предыдущий день еще праздновали итоги выборов, а на следующий день акции чипмейкеров рухнули так сильно. Рынок пересчитал экономику AI-инфраструктуры и обнаружил, что многие оптимистичные ожидания были связаны с одним: дата-центры должны быть построены вовремя.
От объявления инвестиций до запуска моделей в дата-центре проходит этап согласований, подключения электроэнергии, строительства и установки оборудования. Если хотя бы один из этих этапов задерживается, закупки и поставки могут сдвинуться. После выборов инвесторы начали опасаться, что согласования и энергетические ограничения замедлят строительство дата-центров. Конкретная политика еще под вопросом, но для акций, в цену которых заложен рост на несколько лет вперед, задержка поставок на несколько кварталов означает необходимость пересчета оценки.
Мне особенно интересно, изменят ли производители чипов на конференц-звонках график поставок. Если клиенты просто немного позже установят оборудование, это сильно отличается от прямого сокращения масштабов проектов, и влияние на будущие доходы будет разным. При таком падении за день, конечно, возникает желание купить на дне. Но настоящая сложность в том, сколько доходов в прежних ценах было заложено при условии «все вовремя».
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 То, что действительно вывело рынок из-под контроля, — это модель заимствования денег для AI!
Продолжая предыдущий пост. Выборы — это лишь спусковой крючок, а настоящим фактором, усилившим падение, стала логика финансирования AI.
Центры обработки данных AI не работают на прибыль, многие компании расширяются, постоянно беря в долг. Сейчас доходность 10-летних казначейских облигаций США выше 5%, брать деньги становится всё дороже, рынок облигаций давно предупреждал, но в хорошие времена никто не слушал. С появлением переменной выборов сомнения уже не удаётся подавить. В условиях высоких ставок рост, обеспечиваемый за счёт заимствований, первым подвергается распродаже — это основная причина коллективного оттока в этой волне AI-трейдинга.
Далее — паника. Распродажа распространилась с акций чипмейкеров на весь технологический сектор, крупные средства массово переходят в краткосрочные казначейские облигации США, что говорит не о ребалансировке, а о общем снижении склонности к риску. Азиатский рынок, где наибольший вес занимают AI и память, стал эпицентром бедствия, в Южной Корее уже в 11-й раз в этом году сработал механизм приостановки торгов.
Последний этап — кредитное плечо. Соотношение длинных и коротких позиций у розничных инвесторов долгое время оставалось высоким, быки были сильно сжаты, при пробое цены срабатывали стоп-лоссы и маржин-коллы цепной реакцией. 220 тысяч ликвидаций — дело не в том, что новости были настолько плохи, а в том, что позиции были слишком перегружены.
Итак, полная логика такова: выборы изменили ожидания по регулированию, вызвали сомнения в модели финансирования AI, высокие ставки усилили давление на оценки, распродажа акций с высоким весом в Азии, завершение ликвидацией кредитного плеча. Пять событий связались в одну цепь
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Zcash NU7 已在主网激活。激活高度 3,543,405，出块时间约 2026-11-06 02:34 UTC（美西 11月5日 18:34），区块哈希 0000000000246a2b…ccd4a（ZecStats / Blockchair）。此前我们只发过倒计时；现在是真正切规则。 立刻生效：出块目标 75s→25s（难度按常速调整，激活后初期均块约55s）；单块补贴 1.5625→约0.5208 ZEC，日增发总量不变、21M 上限与减半节奏大致不变。ZIP 235：每块手续费 60% 进 NSM 退出流通、矿工留 40%；再发行（ZIP 237）自高度 8,939,664（约2031）起。v4 交易失效 → Sprout 池约 12,224 ZEC 不可花费（未销毁）。节点需 Zebra 7.0.0 / Zakura 1.7.0+；钱包 Zodl v3.19.0+。 盯：出块是否向 25s 收敛、NSM 余额增长、交易所确认策略、Sprout 残留与节点升级率。 English: NU7 live at height 3,543,405 (02:34 UTC Nov 6)Я показываю новичкам доходность, обычно сначала убираю награды. Мое мнение: такие сообщения легко заставляют переоценить стратегию, потому что дополнительные стимулы тоже считаются торговыми навыками.
Ansem заявил, что делает шорт на $SOL в Pump, и считает, что награды составляют примерно половину торговой прибыли, на изображении показано около 36 000 долларов. Если исходить из этого, торговая прибыль примерно 72 000 долларов, но награды нельзя считать заработком от самого шорта.
📌 Частая ошибка новичков — смотреть только на общий доход, не разбирая источники прибыли. Я веду учет отдельно по торговле и наградам, а потом оцениваю стратегию.$SKHY Следя за 15-минутным графиком Hynix, MACD показывает подводный золотой крест, красные бары увеличиваются, краткосрочно идет отскок после перепроданности. С точки зрения теории каналов, он только что был резко поднят с нижней границы нисходящего канала около 120, сейчас повторно трется о плотную зону скользящих средних сверху (128-130), средняя линия оказывает явное сопротивление.
Но переключаясь на данные, у меня по спине пробегает холодок. Доля быков достигает 83,43%, соотношение быков и медведей 5,04! С точки зрения поведенческой экономики, это крайний эффект стада, розничные инвесторы все упорно пытаются поймать дно. В сочетании с принципами управления позицией по формуле Келли, такая чрезмерно переполненная ситуация с плохим соотношением риска и прибыли категорически не подходит для ставок большими объемами.
Мое мнение: этот рост с большой вероятностью является ловушкой для быков от основных игроков. В дальнейшем, если отскок ослабнет, с высокой вероятностью последует вниз игла для очистки 83% бычьих позиций. По стратегии я ни в коем случае не буду догонять рост, буду ждать, когда цена достигнет сопротивления около 130 и появится вершина, тогда справа легкой позицией попробую шорт с жестким стоп-лоссом.$PUMP
Сооснователь Pump.fun начал заниматься предсказательным рынком, команда также ищет специалистов по развитию бизнеса. Этот сигнал я запомню, но не буду сразу считать его позитивом для PUMP.
Компания исследует новые направления, и вопрос в том, сможет ли токен захватить эту часть дохода, между этим стоят вопросы продукта, пользователей и распределения расходов. Сейчас деталей мало, и обсуждения могут опережать реальные бизнес-факты.
OKX спотовая цена около 0.00397 долларов, за 24 часа снизилась с 0.004343 до 0.003827; бессрочные позиции около 22 миллионов долларов, ставка 0.01%. Цена всё ещё ниже открытия, позиции не слишком плотные. Подождём, пока бизнес действительно запустится и станет понятен путь ценности токена, тогда и оценим значимость этой новости.
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 $ZEC
NU7 уже активирован в основной сети, и на этот раз у ZEC не просто исчез обратный отсчет обновления в календаре. Время блока сократилось с 75 секунд до 25 секунд, Sprout официально закрыт.
Я более внимательно посмотрел на распределение комиссий: 60% комиссий с каждого блока временно выводятся из обращения, и ожидается, что они будут снова выплачены майнерам примерно в феврале 2031 года. Важно, что это комиссии, а не сокращение вознаграждения за блок; это не просто призыв к дефляции.
Спотовая цена на OKX около 1311 долларов, за 24 часа минимум 1213.56, максимум 1335.68; бессрочные позиции около 177 миллионов долларов, ставка ровно 0.01%. Обновление уже внедрено, но плечо не выглядит особенно перегруженным, сначала посмотрим, сможет ли новый механизм удержать пользователей.
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 00 часов резкий рост с огромным объёмом, это не ложный всплеск под влиянием толпы
Событие: при падении рынка $BTC примерно на 5,4%, $ETH примерно на -7,6%, в 00 часов один объём сделок около 5,66 млн поднял цену с уровня около 1,02, затем в 05 часов цена достигла 1,16, в 10 часов снова увеличился объём и цена поднялась до дневного максимума 1,18, после чего откатилась до уровня около 1,11.
Цена: дневной рост примерно +8,5%, значительно опережая рынок, путь — запуск → рост → откат и усвоение, это не одиночный ложный сигнал.
Оценка: номинальный открытый интерес (OI) примерно 15,7M → 17,9M продолжает расти, ставка всё ещё положительная, платят быки — в сравнении с слабым рынком это больше похоже на усвоение после настоящего запуска; ложный рост обычно сопровождается сокращением позиций, здесь пока это не наблюдается
$ETH #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Честно говоря, раньше, когда я сталкивался с сообщениями вроде «произошло что-то, все бросились хватать», я тоже легко принимал чувство срочности за возможность. В голове оставался только страх не успеть, и я забывал спросить: люди хватают деньги на экстренные нужды, а я занимаюсь контрактами — это одно и то же?
Согласно PANews со ссылкой на Cointelegraph, президент Парагвая ушёл в отставку после банкротства банка Ueno, местные жители стремятся получить доллары, а $USDT на местном P2P-рынке торгуется с премией в 13%. Я больше воспринимаю это как сигнал о подрыве доверия к банкам, а не как общее благоприятное событие для криптосферы: спрос на доллары отражает потребность в защите от рисков; цены на местном P2P нельзя напрямую переносить на глобальный рынок контрактов.
Такая атмосфера чаще всего заставляет обычных людей принимать чужие экстренные расходы за собственные возможности роста. Сейчас я придерживаюсь двух правил: если не ясно, что именно влияет — местный спрос и предложение или глобальный спрос, не использую новости для увеличения позиций; при обнаружении аномальной премии сначала проверяю условия ввода и вывода средств и сделки, не предполагаю, что разницу можно легко заработать. Выжить важнее, чем пытаться объяснить рынок.Я увидел новое предложение Optimism, и моя первая реакция была: кому же верить при обновлении, нужно заново всё прояснять. Предложение предполагает ослабление полномочий комитета над независимыми цепочками, согласно предлагаемой политике, соответствующие условиям переходы могут продвигаться без повторного голосования по управлению, но пока это нельзя считать уже действующим правилом.
Если бы я писал стратегию, я бы установил: если предложение будет принято, и условия перехода, а также границы полномочий будут достаточно чёткими, то это будет сигналом улучшения автономии управления, а не прямым позитивным фактором для цены.🤖
Я считаю, что это важнее для пользователей, которые зависят от механизма обновления. Сокращение повторных голосований может снизить трения в управлении; ослабление полномочий комитета может дать независимым цепочкам больше пространства для автономии. Но автономия не равна безопасности, субъект, на которого полагаются при обновлении, меняется, и прежние оценки доверия могут не подходить.
Уязвимость этого правила в том, что «соответствие условиям» нельзя воспринимать буквально. Если порог неясен или при проблемах ответственность не определена, то отсутствие одного голосования может означать потерю возможности исправить ошибку. Это моё предположение, нельзя напрямую считать упрощение процесса снижением рисков.
Я, как новичок в количественном анализе, пока не спешу ставить этому положительную оценку, дальше буду следить за конкретными критериями и полномочиями обновления, чётко прописывать «кто принимает решения и кто несёт последствия», а затем обновлять своё мнение.Вчера BTC только что вернулся к отметке в 80 000 долларов, а сегодня упал обратно до 76 000 долларов. ETH за сутки упал на 7,7%, SOL снова приблизился к 90 долларам, весь крипторынок за 24 часа сократился почти на 5%. Еще более важным является то, что на рынке криптодеривативов за ночь произошло ликвидаций на сумму более 1 миллиарда долларов, при этом основными пострадавшими стали быки. В то же время последние данные по американскому спотовому ETF показывают чистый отток, а предложение стейблкоинов продолжает сокращаться. Но на рынке также появились данные, которые кажутся противоречивыми: анализ CryptoQuant показывает, что за сутки из бирж было выведено около 11 000 BTC, а связанный с Kraken фонд и его клиенты сообщили о приобретении позиций в AAVE. С одной стороны — падение цен, ликвидация кредитного плеча и выкуп ETF, с другой — вывод части активов с бирж и продолжение участия институциональных инвесторов в DeFi. Это указывает на то, что текущий рынок — это не просто массовый отток, а разные типы капитала делают разные выборы. Самый важный вопрос сегодня: сколько продаж было освобождено в результате ликвидаций на сумму более 1 миллиарда долларов? И достаточно ли уже на рынке спотовых покупок, чтобы их поглотить? 📉 Рынок: BTC упал до 76 000 долларов, ETH и SOL упали еще сильнее По состоянию на 6 ноября около 10:56 HKT, снимок страницы CoinGecko: BTC — 76 003,48 долларов, падение за 24 часа на 5,60%. ETH — 2 240,06 долларов, падение на 7,70%. SOL — 90,11 долларов, падение на 6,50%13% местной P2P-премии я скорее рассматриваю как сигнал напряжённости каналов получения долларов, а не как сигнал общего роста $USDT. В отчёте также упоминается, что президент Парагвая ушёл в отставку после банкротства банка Ueno, и население стремится получить доллары.
📌 Объясню новичкам концепцию: стабильная монета, привязанная к доллару, не означает, что ваша стоимость покупки тоже стабильна. Если предположить нормальную стоимость обмена равной 100, местная премия в 13% означает, что нужно заплатить 113. По этому предположению, если премия исчезнет, даже если монета не открепится, при обмене обратно в местную валюту можно понести убытки. Это мой сценарный анализ, а не прогноз дальнейшего движения.
Когда я обучаю новичков, я подчёркиваю: не принимайте высокие цены на локальных каналах за глобальный рост рынка, и тем более не используйте это напрямую как сигнал направления контрактов. Что ещё непонятно: почему местная P2P-премия в 13% не означает, что контракт тоже должен вырасти на 13%? Оставляйте комментарии, обсудим.Сегодня основное внимание на двух моментах.
В 16:00 (по Гонконгу/Пекину) истекают опционы на биткойн на сумму около 2,7 млрд долларов на Deribit. Ранее многие покупали опционы с ожиданием роста до 82-85 тысяч, а сейчас цена всего 76 тысяч, эти ставки на рост практически бесполезны, быки довольно слабы.
В 21:30 по США выйдут данные по занятости за октябрь: ожидается прирост на 65 тысяч и уровень безработицы 4,2%. Это на пять с половиной часов позже расчетов, а «страховка» после обеда уже истекла, то есть в этот промежуток рынок без защиты.
Если данные окажутся сильнее ожиданий, доллар и доходность госбумаг вырастут, а цена криптовалют продолжит падать.
Проще говоря: не ждите роста после обеда, настоящая «бомба» — это данные вечером. #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ $ATOM
Cosmos представляет собой иной подход к расширению блокчейна: независимые сети, взаимодействующие через общую инфраструктуру. Его экосистема демонстрирует, как специализированные цепочки могут развивать собственные приложения и экономические среды. Тем не менее, активность экосистемы и спрос на токен ATOM не всегда совпадают. Понимание этого различия крайне важно при оценке его долгосрочной экономической модели.Одна акция американского рынка упала за ночь на 17%, кто-то вошёл до падения, и на счету сразу стало меньше на 5 миллионов долларов.
Позиция была такой: длинная позиция по цене 775,25 долларов, номинал 31 миллион долларов. Акции Micron (MU) упали до 650 долларов, убыток в бумаге достигал 5 миллионов. Сейчас цена отскочила до около 700, убыток сократился до 3,12 миллиона, но всё ещё в минусе.
Цифры интересны. Номинал 31 миллион, цена упала с 775,25 до 650, падение около 16%; убыток в 5 миллионов тоже примерно 16%. Два процента почти совпадают, что говорит о том, что позиция не была увеличена за счёт плеча — он терял не в кратных величинах, а в объёме. Многие, услышав о крупном убытке китов, сразу думают о ликвидации контрактов, но на самом деле просто слишком много денег поставлено на одно направление.
Отскок тоже стоит внимания. Цена с 650 поднялась до 700, всего на 50 долларов, а убыток уменьшился с 5 миллионов до 3,12 миллиона, разница 1,88 миллиона. Почти два миллиона долларов зависят от этих 50 долларов колебаний. Такова повседневная жизнь крупных позиций — даже без плеча тебя могут прижать к земле.
В крипторынке та же логика. Волатильность $BTC и $ETH внутри дня выше, чем у одной акции, многие боятся плеч, но на самом деле боятся слишком концентрированных позиций. Если направление верное, но позиция слишком большая, удержать её всё равно сложно.
В итоге: MU должна вернуться к 775,25, чтобы выйти в ноль. Этот расчёт многие делают сами. «Соответствующие условиям переводы не требуют повторного голосования по управлению», я читаю это как новое правило переезда в сообществе: если все документы в порядке, пропускаем, не нужно каждый раз, когда переносишь коробку, собирать общее собрание жильцов для одобрения. Новый проект Optimism пытается сэкономить именно на этом повторном утверждении.
Я склонен рассматривать это как улучшение эффективности, а не как прямое признание децентрализации. Предложение предполагает ослабить власть комитета над независимой цепочкой, а также изменить субъект, на который полагаются пользователи при обновлении. Если критерии квалификации ясны и проверяемы, то одно голосование может сэкономить один раунд ожидания; если критерии расплывчаты, я боюсь, что спор просто сместится с «голосовать или нет» на «кто считается квалифицированным», процесс будет короче, но разногласия останутся. И это всего лишь предложение, нельзя считать его уже реализованным.
Вы больше поддерживаете открытый и проверяемый канал квалификации или сохранение голосования по управлению каждый раз? Я за первый вариант: быстрая полоса может быть, но права на вождение нельзя получить, просто рассказав о себе 😂Коммерческая перспектива klo — «сначала экспериментальный реактор, затем коммерческий». Успех экспериментального реактора Groves и ранние доходы от изотопного бизнеса подтвердили инженерные возможности и обеспечили денежный поток, но не изменили сути того, что основной бизнес по производству электроэнергии еще не коммерциализирован.
Настоящим признаком коммерциализации Oklo станет получение полной регуляторной лицензии для первой электростанции Aurora, завершение загрузки топлива и успешное подключение к сети с продажей электроэнергии — по самому оптимистичному официальному прогнозу этот этап наступит в 2028 году; однако с учетом отраслевого опыта и регуляторной реальности более реалистичной датой считается 2029 год. До этого момента Oklo останется на этапе «предкоммерческой ночи» с высокими затратами и нулевыми (электроэнергетическими) доходами.
#Oklo核能供电布局距离商业化还有多远？ Причина резкого падения не в криптосфере, а в Вашингтоне!
С вечера вчерашнего дня и до сегодня крипторынок падает очень сильно, $BTC упал на пять-шесть процентов, $ETH еще слабее — на восемь процентов, к утру биткоин опустился до 75200, эфир — до 2205, на рынке ликвидировано более 220 тысяч позиций!
Начнем с самой непосредственной причины: демократы получили ключевые места, политический расклад изменился, и рынок сразу начал опасаться ужесточения регулирования, причем самым тревожным направлением стал AI. В прошлый бычий цикл на американском рынке акции AI росли сильнее всех, и как только этот прогноз оказался под вопросом, начались распродажи.
Поэтому вы можете увидеть четкую цепочку: индекс Nasdaq упал почти на 6% за ночь, установив рекорд по падению в пунктах за один день, индекс полупроводников Филадельфии рухнул более чем на 12%, индекс страха VIX пробил отметку 25 и вырос за день более чем на 45%. Выбор капитала очень прост: не смена акций, а выход из рисковых активов и переход в краткосрочные американские облигации, масштаб фондов денежного рынка США достиг исторического рекорда в 8,016 триллионов долларов.
Сегодня утром эта волна настроений перешла через Тихий океан. Южнокорейский рынок упал более чем на 8%, что вызвало автоматическую приостановку торгов, индекс KOSPI опустился ниже 5000 пунктов, акции Samsung Electronics упали на 9,98%, SK Hynix — на 11,7%; индекс Nikkei также приблизился к технической медвежьей зоне. Падение крипторынка до 75200 — совсем не удивительно.
Но, честно говоря, выборы — это всего лишь спичка. То, что разожгло этот большой пожар, — это другое событие, о котором будет рассказано в следующем посте Beichen.
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Сегодня в криптосообществе одна линия: следуем за американским фондовым рынком и получаем по шапке, вина не на нас. Вчера вечером рухнули технологические акции: Dow -3,44%, S&P -4,36%, Nasdaq -5,52%, Philadelphia Semiconductor в течение сессии упал почти на -12%.
Демократы одержали крупную победу на промежуточных выборах, рынок боится, что AI будет строго регулироваться, центры обработки данных не разрешат строить, и сомневается, что вложенные деньги окупятся, поэтому все массово бегут.
Как только риск снизился, крипторынок первым не выдержал: BTC с отметки выше 81 000 резко упал ниже 76 000, цепная ликвидация ставок с кредитным плечом на рост, в сети испарилось более 1,1 млрд долларов.
Сегодня утром Азия продолжает падать, в Южной Корее падение превысило 8% и сработал механизм прерывания торгов, Nikkei около -5%, цена на нефть пробила 91, золото и серебро тоже резко упали — весь рынок отступает, проблема не в какой-то конкретной криптовалюте.
Хуже того, противник крипты Шеррод Браун вернулся в Сенат, законопроект CLARITY может быть отложен до 2028 года, надежды на регулирование тают. Сегодня вечером истекают опционы и выходят данные по занятости, не спешите покупать на дне. #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ 💻 Я буду читать этот мониторинг согласно коду ревью: вход — Core Trader 81 открывает шорт $XYZ100 с плечом 20x, номинальная позиция около 539,700 долларов. Действие ясное, но я считаю, что этого недостаточно для полноценной медвежьей стратегии.
Логически есть три пробела: номинальная стоимость — не основной капитал, грубо по плечу начальная маржа около 27,000 долларов, нельзя считать, что вложено 540,000 долларов; нет данных о других позициях, нельзя исключить хеджирование, смотря только на эту сделку можно неправильно понять намерения; также нет условий выхода, поэтому невозможно оценить, какую цену он готов заплатить за это решение.
Если бы это был я, я бы добавил условия истечения и максимальные допустимые убытки в стратегию, а затем оценил бы открытие позиции, а не только направление. Как эта позиция будет корректироваться дальше, для меня важнее, чем само открытие шорта; параметры не полные, я пока не буду запускать стратегию.📊 Правда о резком падении прошлой ночью | Выборы вызвали панику, лонги с кредитным плечом были жестко ликвидированы
Резкое падение прошлой ночью (в ночь на 6 ноября) стало результатом макроэкономических политических изменений, вызвавших точечную расправу с использованием ликвидаций с высоким кредитным плечом.
Искра: промежуточные выборы вызвали панику из-за регулирования AI.
Демократы получили контроль над Конгрессом, рынок сильно обеспокоен ужесточением регулирования AI-индустрии и ограничениями на строительство дата-центров, что привело к массовому обвалу акций AI-технологий. Криптоактивы, как высоковолатильные рисковые активы, подверглись сопутствующим распродажам, ликвидность мгновенно иссякла.
Усилитель: ликвидация лонгов на сумму 1 миллиард долларов.
Резкое падение цен вызвало цепную реакцию ликвидаций. За последние 24 часа по всей сети ликвидировано позиций на сумму более 1,03 миллиарда долларов, из которых более 90% (920 миллионов) — лонги, около 200 тысяч человек были принудительно закрыты. BTC опускался до 75,558, ETH упал ниже 2,240. Продажи, вызванные ликвидацией лонгов, дополнительно усугубили падение, создав порочный круг «падение → ликвидация → дальнейшее падение».
Фон: продолжающийся отток средств из ETF.
Рынок был крайне уязвим перед падением. За последние 7 дней чистый отток средств из BTC-спотовых ETF составил 1,12 миллиарда долларов, из ETH — более 420 миллионов. BlackRock IBIT за один день потерял более 400 миллионов, институциональные инвесторы предпочитают выходить на фоне макроэкономической неопределённости.
Вкратце: результаты выборов вызвали панику из-за регулирования AI, что в сочетании с экстремальной концентрацией лонгов привело к этой ликвидационной катастрофе. Сейчас лонги с кредитным плечом значительно очищены, но до выхода данных по занятости сегодня вечером не стоит бездумно ловить падающий нож.Хотя 6-е число каждого месяца является датой разблокировки токенов для ключевых участников (например, 6 ноября было разблокировано около 9,92 млн HYPE), данные с блокчейна показывают, что подавляющее большинство ключевой команды и ранних участников не выполняли немедленное ончейн-заявление (Claim) и реализацию после разблокировки. За последние несколько месяцев уровень заявок был даже ниже 2%, что означает, что опасения рынка по поводу "разблокировки и распродажи" часто преувеличены, что легко приводит к "превращению негативных новостей в позитивные" и сжатию коротких позиций.11.6SOL утренний анализ:
SOL постепенно продается партиями около уровней 90.0/92.0, цель — 87.0/85.0
Рынок SOL достигал максимума на 98.16, но встретил сопротивление и ослаб, после чего последовало последовательное снижение до минимума 88.24, затем началась стабилизация и отскок, сформировав структуру восстановления после крупного падения.
После нового минимума при падении сила снижения исчерпалась, на низах появилась поддержка, отскок постепенно поднимает минимумы, что характерно для восстановительного движения после крупного падения. Не стоит торопиться с погоней за отскоком и бездумно следовать за движением, лучше дождаться подтверждения структуры и подходящего сигнала.
Рынок меняется очень быстро, движение может в любой момент нарушить текущий ритм, поэтому в торговле важно контролировать уровни, при отсутствии четких сигналов лучше оставаться в режиме ожидания. $SOL #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ $BTC Еда ещё не доставлена, а я смотрю на движение битка и тихо сглатываю. С 81199 сразу упал до 75143, эта американские горки действительно жесткие, но сейчас он застрял около 76140 и снова собирается что-то замутить.
【Жесткий разбор】
Переключаюсь на 15-минутный график, MACD под нулевой линией сформировал золотой крест (DIF -60.4, DEA -107.4), цена как раз зажата между MA20 и MA60. Выглядит как перепроданный отскок, но на самом деле это классический «прыжок мертвой кошки».
【Борьба за данными】
Взглянул на данные с графика 2 и сразу охладил дыхание — доля быков достигает 73.61%, соотношение лонгов к шортам 2.79!
Что это значит? Розничные трейдеры так сильно настроены на падение, что все безумно скупают на дне! В сочетании с нашей поговоркой «шорт — это лонг, лонг — это шорт», эти 73% быков — это «живое топливо» для крупных игроков. С точки зрения поведенческой экономики, это называется неприятием убытков: розничные трейдеры думают, что дно уже, но крупные игроки никогда не позволят такому количеству людей вместе выйти в плюс.
【Мой план действий】
Сейчас позиция крайне неловкая, ни вверх, ни вниз.
1. Никогда не догонять шорт: на 15-минутном MACD только что образовался золотой крест, есть пространство для краткосрочного отскока, не стоит застревать на полпути.
2. Терпеливо ждать правой стороны: пристально следить за MA60 сверху (76735) и предыдущими уровнями сопротивления. Пока отскок слабый или на младших таймфреймах появляется дивергенция на вершине — это лучший момент для шорта по тренду.
3. Не выпускать стрелу без зайца: пока эти 73% быков не будут полностью разбиты, биток не поднимется.#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
$BTC $ETH $SOXL
В последнее время на рынке США наблюдается резкая распродажа, технологический сектор роста ослаб по всем фронтам, индекс полупроводников Филадельфии значительно снизился. Это самый большой однодневный спад с марта 2020 года, что знаменует глубокую коррекцию текущего сильного ралли A-чипов.
Этот крупный спад вызван совокупностью негативных факторов. Во-первых, данные по экономике США оказались сильнее ожиданий, что быстро снизило ожидания снижения ставок, доходность казначейских облигаций выросла, высоко оценённые технологические и полупроводниковые сектора ощутимо под давлением, а капиталы на пике сосредоточены на выходе.
Во-вторых, ранее горячая цепочка индустрии AI показывает признаки замедления спроса, прогнозы по результатам ведущих компаний оказались ниже ожиданий, и оптимизм рынка по долгосрочному высокому росту A-чипов быстро угасает.
На рынке лидеры чипов резко упали, AI-чипы, чипы памяти и связанные с вычислительной мощностью активы возглавили падение Nasdaq, паника быстро распространилась, что привело к значительной коррекции всего технологического сектора. Ранее высоко оценённые акции роста, опиравшиеся на тему A, столкнулись с корректировкой оценки и очисткой пузыря.
Этот спад означает полное изменение стиля технологического рынка США. Односторонний рост завершён, сектор входит в фазу высокой волатильности и корректировки. Эта коррекция также даёт важное предупреждение рынку: тематические спекуляции не могут долго поддерживать цены акций, завышенные оценки, оторванные от фундаментальных показателей, в конечном итоге вернутся к рациональности, инвестиции требуют уважения к рыночным рискам и осторожности при погоне за ростом.