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BTC fiel unter 80.000, und das On-Chain-Bild änderte sich plötzlich: Kleinanleger transferieren Coins zu den Börsen, während Wale ihre Coins zurück sperren🔒
In den letzten 24 Stunden erreichte die Menge der BTC-Einzahlungen von Kleinanlegern den höchsten Stand seit 6 Monaten. Übersetzt heißt das: Angst vor weiterem Fallen, erst mal rein transferieren, jederzeit bereit, auf den Verkaufsbutton zu drücken😰 Die Einzahlungsadressen der Börsen sind so belebt wie ein Räumungsverkauf.
Auf der anderen Seite sank der Betrag der BTC-Einzahlungen von Walen an Börsen von 5,9 Mrd. Ende August auf 3,8 Mrd., ein Rückgang um 36 %. Was bedeutet das? Großanleger haben nicht vor, zu diesem Preis zu liefern🤔 Die Tür ist nicht nur verriegelt, sie wollen sie gar nicht erst öffnen.
So entsteht folgendes Bild: Unten stehen die Kleinanleger in Panik Schlange, um ihre Chips abzugeben, oben schauen die Wale ruhig zu und nehmen die blutigen Coins mit🎭 Du denkst, Abschneiden ist ein Stop-Loss, aber vielleicht wurde nur der Besitzer der Chips gewechselt.
Der schmerzhafteste Kreislauf für Kleinanleger: Beim Anstieg Angst, etwas zu verpassen, beim Fallen Angst vor Totalverlust, immer eine halbe Taktverzögerung📉 Wale geben keine Handelssignale, sie beobachten nur die On-Chain-Bewegungen.
Obige Daten basieren auf On-Chain-Analysen und stellen keine Handelsempfehlung dar⚠️$BTW fiel gestern mit einem starken Einbruch auf 0,87 (-47%), heute stieg es wieder auf 1,74 und legte 53% zu. Solche Coins beobachte ich nur und handle sehr vorsichtig.
Ich wurde gerade dreimal beim Versuch, den Höchststand zu erwischen, ausgestoppt.
In den letzten knapp einem Monat lässt sich sein Handelsstil mit vier Worten beschreiben: Long- und Short-Squeeze.
Ende September startete es bei 0,5, am 14. Oktober trieb die Binance-Hype den Kurs auf 2,75, wobei Shorts an einem Tag 2,9 Mio. USD verloren; nach dem Anstieg fiel der Kurs in zwei Tagen auf 1,8 zurück, danach pendelte er zwischen 1,6 und 2,1 mit starken Ausschlägen. Am letzten Freitag fiel er auf 1,2, gestern direkt auf 0,87, heute zog er wieder auf 1,74 an.
Nach einer großen grünen Kerze folgt immer eine große rote, Käufer und Schnäppchenjäger werden abwechselnd ausgestoppt.
Meine Einschätzung für die Zukunft: Das ist eine überverkaufte Gegenbewegung, kein Trendwechsel.
Oberhalb drücken zwei Widerstandszonen bei 1,87 und 2,08, nur 15% sind im Umlauf, es stehen noch Unlocks mit Verkaufsdruck an, die fast null Gebühren zeigen, dass keine Shorts gedrückt werden. Diese Bewegung ist ein Schnäppchenjagd, kein Short-Squeeze.
Mein Vorgehen: Bei 1,87 nicht nachkaufen, erst bei stabilem Volumen über 1,87 leicht long gehen und auf 2,08 zielen; bei Rücksetzer auf 1,48 bis 1,50 stabilisieren und dann kaufen, fällt es unter 1,40, ist die Gegenbewegung vorbei, Ziel 1,20.
Im Futures-Handel unbedingt kleine Positionen mit niedrigem Hebel, bei so einem Markt kann ein einziger Ausschlag dich zweimal aus dem Markt werfen.
Was denkst du, wird es einen zweiten Anlauf auf 2,75 geben oder fällt es nach der Gegenbewegung weiter?
$BTW $BTC
#Bitway #合约 $ETH ist bärisch. In dieser +2,13% grünen Kerze wurden Short-Positionen im Wert von 17,22 Millionen USD liquidiert, während Long-Positionen nur 3,77 Millionen USD liquidiert wurden. Der Kursanstieg wurde hauptsächlich durch erzwungenes Eindecken der Shorts getrieben. Es gibt keine klaren Anzeichen für neue gehebelte Long-Positionen, die Funding-Raten sind in den letzten drei Perioden leicht positiv und können nur als Hintergrund betrachtet werden. Die Put/Call-Quote der Optionspositionen ist im Gleichgewicht, aber das Put/Call-Verhältnis der am selben Tag gehandelten Optionen stieg auf 2,79, was darauf hindeutet, dass während des Aufwärtstrends vermehrt Schutzkäufe getätigt wurden. Das größte Volumen liegt auf der grünen Kerze, aber ein großer Teil davon sind Short-Positionen, die glattgestellt wurden; nach dem Eindecken gab es keine weiteren Folgeschritte. Die Abwärtstrendlinie und die gleitenden Durchschnitte sind weiterhin bärisch angeordnet und drücken auf den Kurs, der bei 2.358,69, dem 24-Stunden-Hoch, schließt – genau unter dem Widerstandsniveau. Das Short-Squeeze neigt sich dem Ende zu, als nächstes wird ein Rücksetzer zum Test von 2.296,3 erwartet. Bedingungen für eine Trendwende nach oben: Der Kurs muss sich über 2.358,69 stabilisieren und die Abwärtstrendlinie durchbrechen, dann wäre die bärische Einschätzung hinfällig.In dem diesmal veröffentlichten Positionsupdate des elf Bosses wurde die ZEC-Leerverkaufsposition glattgestellt, während die BTC- und ETH-Long-Positionen weiterhin gehalten werden. Der entscheidende Unterschied liegt nicht nur darin, wie viel Gewinn erzielt wurde, sondern ob der Gewinn bereits realisiert wurde und welches Risiko die verbleibenden Positionen noch tragen. 📊 Aufgeschlüsselt in drei Positionen: BTC: 30X Vollposition, 1 BTC gehalten, Margin 2691,82U; Eröffnungskurs 79.801,9U, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Markpreis 80.754,8U, schwebender Gewinn +952,84U, Rendite +35,82 %. ETH: ebenfalls 30X Vollposition, 1 ETH gehalten, Margin 78,15U; Eröffnungskurs 2285,95U, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Markpreis 2344,78U, schwebender Gewinn +58,82U, Rendite +77,19 %. ZEC: 10X isolierte Leerverkaufsposition, historisch größte Position 2000 ZEC, Eröffnungskurs 872,88U, Schließungskurs 863,74U; realisierter Gewinn bei Veröffentlichung +17.293,96U, Rendite +9,90 %. 💡 Meine Einschätzung. Die Rendite bei ETH ist höher, aber der schwebende Gewinn bei BTC ist größer. Man kann nicht nur anhand der Prozentsätze beurteilen, welche Position mehr zum Gewinn beiträgt, und man darf schwebende Gewinne nicht mit realisierten Gewinnen vermischen, um den Gesamtertrag des Kontos zu bestimmen. Die Schließung der ZEC-Position hat die Preisexposition dieser Leerverkaufsposition beendet, bedeutet aber nicht, dass die verbleibenden beiden Long-Positionen eine Sicherheitspuffer haben. BTC und ETH bewegen sich in dieselbe Richtung; bei gleichzeitigen Rücksetzern könnten die schwebenden Gewinne beider Positionen gleichzeitig schrumpfen; im Vollpositionsmodus darf das Risiko nicht nur anhand der ausgewiesenen Margin jeder Position verstanden werden. Im Vergleich dazu, diese Gewinne als Beweis für die Strategie zu verwenden, hatBitcoin pendelte den ganzen Oktober um die 80.000 US-Dollar. On-Chain-Daten können den Grund erklären: Dieser Preis liegt zwischen zwei entscheidenden Kostengrenzen.
Der obere Druck kommt von Spot-ETF-Investoren. Glassnode-Daten zeigen, dass die gewichteten durchschnittlichen Haltekosten für Spot-Bitcoin-ETFs in den USA bei etwa 81.500 US-Dollar liegen. Jedes Mal, wenn der Preis in diesen Bereich zurückkehrt, trifft er auf viele Positionen, die darauf warten, kostendeckend auszusteigen. Diese Investoren sind Ende 2025 bis Anfang 2026 zu hohen Kursen eingestiegen, haben monatelang Verluste in der Bilanz und neigen dazu, zu verkaufen, sobald sie wieder im Plus sind. Unten gibt es zwei Unterstützungen. Die erste ist der reale Markt-Durchschnittspreis (nach Ausschluss langfristig unbewegter Coins der durchschnittliche Kaufpreis des gesamten Marktes), etwa 77.500 bis 78.000 US-Dollar. Die zweite ist der durchschnittliche Kostenpreis der kurzfristigen Halter (Personen, die Coins weniger als 155 Tage halten), etwa 74.600 US-Dollar. Die 80.000 US-Dollar liegen dazwischen: Nach oben drängen einige eilig zum Ausstieg, nach unten wurde die Verteidigungslinie noch nicht erreicht. Aber aus der Ferne betrachtet ist die Grundstruktur viel stabiler als es scheint. Der realisierte Preis im gesamten Netzwerk (gewichteter Durchschnittspreis aller Bitcoins bei deren letztem On-Chain-Transfer) liegt bei etwa 54.000 US-Dollar, und die durchschnittlichen Kosten der langfristigen Halter (Personen, die Coins länger als ein halbes Jahr halten) betragen nur etwa 49.000 US-Dollar. #交易之声：你的经验值得被听到 $BTC $XRP
Heute Morgen hat mir wieder jemand gesagt, dass XRP zusammenbrechen wird, mit der Begründung, dass Ripple am 1. November 1 Milliarde Coins freigibt. Das höre ich etwa zehnmal im Jahr, und jedes Mal vor der Freigabe ruft jemand das aus.
Der aktuelle Preis liegt bei 1,318, 2 % höher als vor 24 Stunden, und das gestrige Tief von 1,285 wurde auch nicht unterschritten. Die Freigabe ist vom Markt längst eingepreist, wenn wirklich jemand verkaufen wollte, würde er das nicht vorher ankündigen.
Andererseits sagte Bassett auf der Ripple Swell, dass der Wettbewerb bei digitalen Assets die Stellung des US-Dollars festigen kann. Wenn das aus dem Mund des Finanzministers kommt, ist das ein ganz anderer Ton als das, was die SEC vor ein paar Jahren gesagt hat.
Am Tag der Freigabe werde ich das Volumen genau beobachten; wenn der gestrige Tiefststand wirklich durchbrochen wird, gebe ich meinen Fehler zu.
#本周将公布10月FOMC利率决议 Heute betrachten wir zunächst die Kapitalrückflüsse, aber eine Umkehr kann noch nicht vorschnell beurteilt werden. BTC-Spot- und Futures-Märkte verzeichnen kurzfristig synchron Zuflüsse, bei ETH ist die Nachfüllung der Hebelkapitalien deutlicher, während bei SOL der Spotmarkt übernimmt, die Futures jedoch weiterhin abziehen.
BTC-Spot verzeichnet in 4 Stunden einen Nettozufluss von 111 Mio. USD, Futures einen Nettozufluss von 36,18 Mio. USD. Über 24 Stunden betrachtet, beträgt der Nettozufluss im Spotmarkt 179 Mio. USD, während die Futures einen Nettoabfluss von 92,74 Mio. USD aufweisen. Der Nettoabfluss bei 30-Tage-Futures hat sich auf 7,83 Mrd. USD ausgeweitet, was zeigt, dass kurzfristige Käufe zurückkehren, die mittelfristige Enthebelung jedoch noch nicht abgeschlossen ist.
ETH-Spot verzeichnet in 4 Stunden einen Nettozufluss von 51,64 Mio. USD, Futures einen Nettozufluss von 221 Mio. USD. Über 24 Stunden beträgt der Nettozufluss im Spotmarkt 87,02 Mio. USD, bei den Futures 185 Mio. USD. Allerdings gibt es bei 30-Tage-Spot einen Nettoabfluss von 3,77 Mrd. USD und bei den Futures einen Nettoabfluss von 8,29 Mrd. USD. Die kurzfristige Nachfüllung ist stärker als bei BTC, aber die mittelfristige Kapitalstruktur bleibt schwach.
SOL-Spot verzeichnet in 4 Stunden einen Nettozufluss von 8,66 Mio. USD, Futures einen Nettozufluss von 4,53 Mio. USD. Über 24 Stunden beträgt der Nettozufluss im Spotmarkt 23,7 Mio. USD, während die Futures einen Nettoabfluss von 58,94 Mio. USD aufweisen. Der kumulierte Nettoabfluss bei 30-Tage-Futures beträgt 2,17 Mrd. USD, was zeigt, dass im Spotmarkt Käufer vorhanden sind, die Hebelkapitalien jedoch gegenüber der Erholung weiterhin vorsichtig sind.
Kurzfristige Kapitalrückflüsse bei BTC, schnelle Futures-Zuflüsse bei ETH, am deutlichsten ist die Übernahme im SOL-Spotmarkt. Es sieht derzeit eher nach einer Kapitalnachfüllung nach fortlaufendem Abzug aus, noch keine Trendwende. Wir beobachten weiter, ob die Erholung nachhaltige Zuwächse bringt, andernfalls besteht nach dem Anstieg weiterhin Rückfallrisiko.白银最脆弱的一环，从来不是它涨得慢，而是它总在宏观叙事最热的时候先被抽走承接。 你手里的白银多单，扛得住一次"假突破后的回踩"吗？ 周末翻那份5–7年白银路线图，第一眼确实被269、410–569这些数字晃到。但真正让我停下来的，是它把最脆弱的节点标在了2027年2月：37–39区间找阶段性底部。换句话说，连看多的人都承认，中途有一次足够把杠杆清掉的回撤。💫 我看到的信号很直接：36.57–38.82是多重斐波那契和波浪结构叠在一起的区域，这种共振位往往不是起点，而是多空反复拉扯的战场。而29.86这条线更像剧本的生死线，一旦跌破，整套波浪计数就作废，叙事会瞬间从"长牛路径"切回"结构失效"。 放到crypto这边看，白银的节奏其实是风险偏好的一面镜子。它走强时，通常对应实物资产和抗通胀叙事升温，BTC容易被拿来对标"数字黄金"讲同一个故事；但它一旦在共振位反复假突破，山寨端的投机热度反而先退，因为资金会更挑剔承接深度，而不是无脑追叙事。ETH这类偏beta的资产，对这种情绪切换最敏感。 偏多的路径也清楚：如果37–39真的被守住，黄金继续走高、金银比往30–40压缩，那白银的弹性会In der 24-Stunden-Liquidationsstatistik vom 28. Oktober sind die Short-Positionen bei ETH und ZEC deutlich höher als die Long-Positionen, während BTC nahezu ausgeglichen ist. Im Vergleich zur reinen Betrachtung der Gesamtsumme der Liquidationen ist diese Richtungsdifferenz aufschlussreicher. ETH: Gesamte Liquidationen 35,609,000 U, Anteil 26,88 %; Long-Positionen 8,156,200 U, Short-Positionen 27,452,800 U. Es ist nicht nur das größte Liquidationsvolumen unter den dreien, sondern auch das Hauptziel des aktuellen Abwärtsdrucks. BTC: Gesamte Liquidationen 17,072,900 U, Anteil 12,89 %; Long-Positionen 8,988,600 U, Short-Positionen 8,084,400 U. Die Long-Liquidationen sind etwas höher, daher kann man nicht einfach die Erklärung „Shorts werden herausgedrückt“ anwenden. ZEC: Gesamte Liquidationen 6,365,300 U, Anteil 4,80 %; Long-Positionen 661,800 U, Short-Positionen 5,703,500 U. Das Gesamtvolumen ist niedriger als bei ETH, aber die Richtung der Liquidationen ist noch ausgeprägter. 💡 Meine Einschätzung. Die Liquidationsbeträge zeigen passive Ausstiege, keine neuen Käufe, und können nicht direkt als Gesamtmarkt-Long- oder Short-Positionen interpretiert werden. Die Daten von ETH und ZEC unterstützen die Interpretation eines konzentrierten Abwärtsdrucks auf die Shorts, beweisen jedoch nicht, dass es bereits eine nachhaltige Kapitalzufuhr für den Aufwärtstrend gibt; die beidseitigen Liquidationen bei BTC erinnern uns daran, dass die Kryptowährungen nicht synchron verlaufen. Im Folgenden achte ich mehr auf die Übernahme nach den Liquidationen: Wenn bei steigenden Preisen das Handelsvolumen mitzieht und das Open Interest (OI) wieder zunimmt, gibt es mehr Grund, von neuen Teilnehmern zu sprechen; wenn der Preis steigt, das OI aber weiter sinkt, sollte man vorsichtig sein, da der Markt hauptsächlich durch Positionsausstiege getrieben wird und nach dem Nachlassen der Dynamik Rücksetzer folgen können. Interessierst du dich mehr für die Übernahme nach den ETH-Liquidationen oder für BTC?#Strategy财报前瞻：BTC账面收益大幅反弹
Brüder, Strategy (MSTR) wird bald den Geschäftsbericht veröffentlichen. Viele werden bei den Quartalszahlen sicher ausflippen – nach den neuen FASB-Regeln ist der Bitcoin im Q3 gestiegen, und in der Bilanz tauchen direkt 21 Milliarden US-Dollar Buchgewinne auf, der Gewinn pro Aktie kann auf über zehn Dollar steigen.
Der alte Mo rät euch, erstmal einen kühlen Kopf zu bewahren. Dieses Geld ist „gerechnet“, nicht „verkauft“.
Erinnert euch an das letzte Quartal: Als der Coin-Preis fiel, schrieb dieselbe Firma direkt 8,3 Milliarden Verlust in der Bilanz. Die Gewinn- und Verlustrechnung fuhr Achterbahn mit dem Kursverlauf, das ist bedeutungslos.
Wirklich wichtig ist, dass sie ihr Vorgehen in diesem Quartal geändert haben. Im Q3 kauften sie nur sehr zurückhaltend 334 BTC, verkauften aber 193 Millionen US-Dollar an STRC-Vorzugsaktien zurück und hoben die Rückkaufgenehmigung auf 3 Milliarden an.
Verstanden? Früher haben sie wahnsinnig Anleihen aufgenommen, um Coins zu kaufen, jetzt tilgen sie Schulden und reduzieren den Hebel. Schließlich sind die 12 % Dividende auf die Vorzugsaktien eine feste Ausgabe, die mit echtem Geld gedeckt werden muss.
Der alte Mo sagt: Die 21 Milliarden Gewinn sind für Kleinanleger gedacht, das Stoppen der unendlichen Nachkäufe ist für institutionelle Anleger. Dieses Unternehmen wandelt sich vom „verrückten Coin-Horter“ zum „Kapitalmanager“. Wenn der Geschäftsbericht rauskommt, achtet mehr auf den Abschlag oder Aufschlag ihres mNAV als auf den überhöhten EPS.
Wie seht ihr die strategische Wende von Strategy? Diskutiert in den Kommentaren. $ETH $BTC $SOL Das ist tatsächlich so: Innerhalb von zwei Tagen gab es bei den Spot-ETFs einen Nettoabfluss von über 770 Millionen, das Geld, das letzte Woche reingekommen ist, wurde komplett abgezogen, und die Anzahl der langfristigen Halteadressen ist um über 50.000 gesunken. Das ist kein Ausverkauf durch Kleinanleger, sondern große Kapitalgeber, die aktiv zurückkaufen. Selbst Gold schwächelt, alle halten lieber Bargeld und warten.
Aber wenn ich auf die Futures schaue, bin ich innerlich zwiegespalten. Der Preis pendelt unter der wichtigen Marke, aber die Positionen werden nicht reduziert, die Gesamtpositionen im Netzwerk steigen täglich, und die meisten Liquidationen betreffen Long-Positionen. Auf der Spot-Seite wird abgezogen, auf der Hebelseite wird gewettet, beide Seiten stehen sich gegenüber und keiner gibt nach.
Die Vierfach-Divergenz ist klar: Die Positionen von BTC, ETH und SOL steigen alle, SOL schwankt noch um die 100er-Marke, ZEC steigt sogar gegen den Trend und baut die Positionen am stärksten aus. Je widersprüchlicher der Gesamtmarkt, desto mehr suchen Anleger Zuflucht bei den kleineren Coins. Diese Struktur fürchtet am meisten eine unerwartete Nachricht, die zuerst die Hebelpositionen zum Auslösen bringt.
Für die Zukunft gibt es zwei Zündpunkte: Heute Abend wird das Verbrauchervertrauen veröffentlicht, und in der Nacht zu Donnerstag wird die Zinsentscheidung bekanntgegeben. Wenn die Entscheidung unverändert bleibt, ist das klar, die Gefahr liegt in der Wortwahl und der Pressekonferenz. Wenn der Vorsitzende hart bleibt, muss die Spannung bis Dezember gehalten werden. Zwei ähnliche Risiken, die gleichzeitig explodieren könnten, und die Hebelpositionen unter der Marke sind der Zündstoff. Bis dahin wird der Markt wahrscheinlich weiter pendeln.
Ich mache mir keine Sorgen, ob das Panik ist oder nicht, ich schaue nur auf die Struktur: Das Geld im Spot-Markt fließt ab, das Geld im Hebelmarkt wird gewettet, wenn die Struktur nicht repariert wird, ist der Unterschied zwischen Seitwärtsbewegung und Crash nur eine Nachricht. Solange der ETF-Zufluss nicht positiv wird, ist jede Erholung nur eine Gegenbewegung, ich habe keine Eile, den Boden zu kaufen. Wirkliche Stabilisierung braucht eine Verengung des Abflusses, ein Stoppen der langfristigen Halteadressen und eine Verbesserung der ETH-Finanzlage – erst wenn alle drei Signale zusammenkommen, kann man von einer Nachhole-Rallye sprechen. Im Moment ist es wichtiger, die Hände zu kontrollieren, als den Boden zu erraten 👀.Man kann es auf ein Niveau von mehreren Millionen schaffen, aber es gibt im Wesentlichen nur diese wenigen Wege, wobei Glück und Risiko stark variieren:
1. Frühzeitig günstig einsteigen und langfristig halten (am häufigsten)
Sehr früh in Coins wie SOL, PEPE investieren, nicht verkaufen, wenn man sie hält, und bei einem großen Bullenmarkt vervielfachen sich die Gewinne um zig- bis hundertfach. Mit hohem Einsatz kann man so direkt große Gewinne erzielen. Die Schwierigkeit besteht darin, lange Phasen der Volatilität und starke Kursverluste auszuhalten, ohne zu verkaufen.
2. Eine große Marktrallye kurzfristig mit hohem Einsatz erwischen
Bei extremen Marktbewegungen (starke Anstiege und Abstürze, plötzliche positive Nachrichten) mit hohem Hebel und präzisem Timing auf die Hauptaufwärtsbewegung setzen. Das ist das riskanteste, man kann beim ersten Mal Millionen verdienen, aber beim nächsten Mal bei falschem Einsatz alles verlieren. Hebel-Liquidationen sind im Kryptobereich normal.
3. Geld verdienen durch Pyramidensysteme/Vertrags-Signale, Community und Traffic-Monetarisierung
Nicht durch Handel Gewinne erzielen, sondern durch Mitgliedsbeiträge, Provisionen und Empfehlungsgebühren. Viele scheinen durch Trading viel Geld zu verdienen, tatsächlich verdienen sie aber an anderen. Dieser Bereich überschreitet oft rechtliche Grenzen.
4. Primärmarkt, Token-Neuemissionen, Whitelists
Frühzeitig günstige Token erhalten und nach dem Listing zu hohen Preisen verkaufen. Hohe Einstiegshürden, benötigt Ressourcen im Netzwerk.
Realität:
Reich werden im Kryptobereich ist eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit, ein Survivorship Bias. Man sieht nur die, die Millionen verdienen, aber viele andere verlieren alles mit denselben Strategien. Die meisten, die durch Hebel reich werden, geben das Geld am Ende wieder an den Markt zurück.
Diese Informationen dienen nur der Marktbeobachtung und stellen keine Handelsempfehlung dar. 81 % zu 25 %: Am selben Abend veröffentlichen Microsoft und Google ihre Quartalszahlen, und die Wettquoten der Buchmacher unterscheiden sich stark.
Heute Abend nach US-Börsenschluss legen Microsoft und Google ihre Zahlen vor, Amazon folgt morgen Abend.
Drei Unternehmen halten zusammen fast 1,7 Billionen US-Dollar an bereits unterzeichneten, aber noch nicht ausgelieferten Aufträgen, wollen dieses Jahr aber bis zu 600 Milliarden US-Dollar in den Aufbau von KI investieren.
Die Wachstumserwartungen für die Cloud sind beeindruckend: Google Cloud +95,1 %, Azure +47,7 %, AWS +38,2 %.
Aber der Cashflow sieht anders aus: Microsoft erwartet in diesem Quartal noch über 8 Milliarden US-Dollar freien Cashflow, Google und Amazon werden voraussichtlich Geld verbrennen.
Letzte Woche hat Meta die Erwartungen übertroffen, ist trotzdem um 7 % gefallen. Jetzt kommt es darauf an, ob das Cloud-Geschäft die Verluste ausgleichen kann.
Ich denke: Die Buchmacher sind nicht pessimistisch gegenüber Google, sondern erwarten bereits so wenig, dass selbst eine Übererfüllung schwer wird. Die eigentliche Prüfung heute Abend ist nicht das EPS, sondern ob der freie Cashflow den Boden hält. Kritische Werte: Microsoft Azure-Wachstum unter 45 %, Google Cloud-Wachstum unter 90 % oder wenn die drei Unternehmen ihre Investitionsprognosen weiter nach oben korrigieren.
Wen setzt du heute Abend? Microsoft mit stabilen 81 % Gewinnchance oder Google, das in den 25 % kalten Quoten eine Wende schafft?
$GOOGL $MSFT $AMZN
#谷歌 #财报 Schlechte Nachrichten können Bitcoin nicht erschüttern, steckt da ein großer Coup an?🚀
1. Das Krypto-Trading ähnelt immer mehr dem Erraten von Trumps „nächstem Zug“♟️, mit einem Satz kann er Ölpreise, US-Aktien und den Kryptomarkt durcheinanderbringen.
2. Am Wochenende stieg US-Öl $CL auf 105, was eindeutig Trumps Geduldsgrenze testete. Er kündigte sofort an, heute nicht gegen den Iran vorzugehen, woraufhin der Ölpreis um 5 % fiel und Kryptomarkt sowie US-Aktien endlich durchatmen konnten📉➡️📈.
3. $BTC Ausblick? Nach dieser Aktion sieht es so aus, als würde Trump den Markt nicht ignorieren; bei starkem Kursrückgang wird er nachgeben. Das Abwärtsrisiko ist relativ begrenzt, es gab kürzlich einige Rücksetzer, daher kann man bei Tiefständen nachkaufen; wer bereits eingestiegen ist, sollte geduldig bleiben⏳.
4. Kürzlich gab es viele schlechte Nachrichten: USA-Iran, Saudi-Arabien und Jemen... Aber Bitcoin fiel nur von 82.000 auf 80.000, also etwa 2 %, und ist damit widerstandsfähiger als die US-Aktien, was an sich schon ein starkes Signal ist💪.
5. Das Gefühl jetzt: Schlechte Nachrichten können kaum noch Schaden anrichten, nach dem Abschlag folgt eine Erholung; wenn es gute Nachrichten gibt, ist das Aufwärtspotenzial groß. Abgesehen von einer Entspannung der geopolitischen Lage könnten auch Inflationsdaten positiv überraschen. Geduld bewahren, die starke Unterstützung bei 78.200 im Auge behalten, bei Erreichen zuschlagen, sonst abwarten🎯.
6. Am Wochenende erwähnte ich, dass der Ölpreis eine Fünfwellenbewegung nach oben macht, die fünfte Welle nähert sich dem Höhepunkt⛽️. Sollte der Ölpreis weiter fallen, könnte die Risikobereitschaft zurückkehren, was ein Fenster für eine Erholung im Kryptomarkt eröffnet👀. #本周将公布10月FOMC利率决议 #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ #美伊讨论霍尔木兹开放方案，油价回落 $SOXL Diese Position wurde so lange gehalten, und endlich sieht man eine Rendite. Als nächstes wird es darauf ankommen, ob es bis in die Nähe des POC 102 zurückprallt, als nächstes Ziel für Gewinnmitnahmen.
Die größte Prüfung steht am frühen Donnerstagmorgen mit der Fed-Entscheidung an.
Da eine Zinserhöhung im Oktober bereits als sehr wahrscheinlich ausgeschlossen gilt, hoffe ich jetzt vor allem, dass die Rede von Walsh nicht zu hawkish ausfällt.
Obwohl ich angesichts der aktuellen Inflation, Wirtschaft und Beschäftigung in den USA vermute, dass er wahrscheinlich doch hawkish sein wird, sollte es seinem üblichen Stil entsprechend nur mild hawkish sein, sodass der Markt nicht zu sehr erschreckt wird.
Außerdem, wenn die Quartalsberichte von Tech-Giganten wie Google und Amazon wirklich so gut ausfallen wie erwartet, könnten die Bullen vielleicht noch ein paar Tage feiern und alle zusammen ein schönes Wochenende verbringen.
Natürlich sind die letzten Tage voller Herausforderungen, und gute Quartalszahlen bedeuten nicht zwangsläufig steigende Aktienkurse.
Jede Hürde ist schwer, aber wir müssen sie überwinden – abwarten und sehen.Der FOMC-Timer läuft, und der Markt handelt nicht wirklich darüber, ob die Zinsen erhöht werden oder nicht, sondern wie Powell die Erwartungen für Dezember managt. Die 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass keine Zinserhöhung erfolgt, ist bereits im Preis eingepreist, die Entscheidung selbst wird kaum als positiv gewertet; die eigentliche Variable liegt in der Wortwahl der Pressekonferenz. Aktuell zeigt die CME eine 69%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Dezember, und sobald Powell andeutet, dass eine Aktion im Dezember nicht ausgeschlossen ist, werden Risikoanlagen neu bewertet, wobei BTC mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Stufe nach unten macht.
Das Problem ist, dass das makroökonomische Umfeld keine dovishe Wende unterstützt: Brent-Öl bleibt über 110, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen hält sich über 5%, und der Inflationsdruck hat sich nicht wesentlich entspannt. Das bedeutet, dass Powell keinen Grund hat, nachzugeben; das wahrscheinlichste Szenario ist „keine Zinserhöhung, aber hawkisch“ – nach der Entscheidung wird BTC zunächst unter Druck geraten und fallen, bevor es nach der Verarbeitung der Erwartungen wieder anzieht. Setzen Sie vor der Sitzung nicht auf eine Richtung, warten Sie auf die Rede. Reduzieren Sie Ihre Positionen bis Mittwoch auf ein Minimum, nicht aus Pessimismus, sondern um keine Unsicherheiten einzugehen. Bitcoin nahe 80.000, wieder fangen einige an, von einer Umkehr zu sprechen. Meine Meinung: Keine Eile, an dieser Stelle hebt es erst mal nicht ab. Zuerst die guten Nachrichten, diese Woche gibt es viele Katalysatoren.
Mittwoch: Hynix Quartalsbericht
Mittwoch Nachmittag US-Ostküstenzeit: Fed-Zinsentscheidung, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt sich nicht bewegt, liegt über neunzig Prozent
Freitag frühmorgens: SanDisk Quartalsbericht Wenn der Markt das Geldverbrennen bei AI verstanden hat, ziehen die Tech-Aktien an, dann kann der Kryptomarkt problemlos mitziehen.
Aber die schlechte Nachricht: Die Finanzierungsrate bleibt hoch, solange die Bullen nicht ausgespült sind, ist der Erholungsraum begrenzt.
Das ist der Kernkonflikt derzeit.
Wenn es wirklich eine Umkehr geben soll, warte ich auf dieses Signal: Noch ein Schlag auf das vorherige Tief bei etwa 79.200, mit hohem Volumen durchbrechen, dann mit hohem Volumen zurückholen, erst wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, zählt es.
Davor ist es nur eine Bodenbildung auf niedrigem Niveau. #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ Tom, der den Bullenmarkt ausruft, ist körperlich sehr ehrlich
Am Montag rief Tom noch lautstark „Der Bullenmarkt hat begonnen“, doch die Aktionen von BitMine in der letzten Woche sind etwas rätselhaft: Es wurden nur 10.452 ETH gekauft, etwa 24,5 Millionen US-Dollar, zum Durchschnittspreis von 2344 US-Dollar; gleichzeitig wurden aber rund 46 Millionen US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien ausgegeben. Das Geld für den Kauf von Coins ist nicht einmal halb so viel wie das für den Aktienrückkauf.
Noch subtiler ist, dass BitMine nur noch 58.000 ETH vom Ziel „5 % des gesamten ETH-Bestands halten“ entfernt ist. Kurz vor dem Ziel verlangsamt sich das Tempo. Wo ist der versprochene Endspurt geblieben, stattdessen wird erst mal der Aktienkurs geschützt?
Natürlich kann man es auch so verstehen, dass man den E-Wächtern etwas Zeit zur psychologischen Vorbereitung gibt – noch 5 Wochen, reicht das? 🤪
Slogans sind Slogans, Bücher sind Bücher. Egal wie laut der Bullenmarkt ausgerufen wird, wo echtes Geld investiert wird, zeigt die wahre Haltung.$AVGO ist heute um 4 % gestiegen, aber ich achte auf den Satz „Restwertunterstützung“ in der Pressemitteilung.
Vier große Banken haben 63 Milliarden US-Dollar zusammengelegt, um Broadcoms Chips an Anthropic zu vermieten.
Broadcom verkauft Chips und übernimmt dabei auch eine Absicherung für den Kunden, maximal 43 Milliarden.
Anthropic hat gerade den Börsengang beantragt, bei einem reibungslosen Verlauf ist alles in Ordnung.
Aber falls sie eines Tages die Miete nicht zahlen können, wie viel sind die zurückgegebenen Chips dann noch wert? Die Differenz trägt Broadcom.
Ich habe wirklich keine Ahnung, wie viel AI-Chips in ein paar Jahren noch wert sein werden.
Ich verfolge das nicht weiter, warte auf den nächsten Geschäftsbericht, um zu sehen, wie diese Absicherung verbucht wird.
Findest du, das ist ein kluger Schachzug von Broadcom, um Großkunden zu binden, oder haben sie sich damit eine Zeitbombe gelegt?
$AVGO $NVDA
#Anthropic正式申请IPO，或创上市估值纪录 Als ich diesen Bauplan sah, war meine erste Reaktion kein Jubel, sondern ich zog den Kinnriemen meines Schutzhelms noch fester. Ein Halbjahresumsatz von 16,3 Milliarden, eine Ver14-fachung im Jahresvergleich – dieses Gebäude wächst schnell, aber ich schaue auf das Fundament. Ein Nettoverlust von 80,7 Milliarden, davon 72,4 Milliarden nicht zahlungswirksame Neubewertungsanpassungen, der operative Verlust beträgt tatsächlich nur 693 Millionen. Das ist wie eine Setzung des Fundaments, in der Buchhaltungsstörungen durch Planänderungen vermischt sind; wirklich im Blick behalten muss man, ob die Struktur selbst Risse hat.
Schaut man sich die langfristige Rechenleistungsgarantie an: 750 Milliarden. Was bedeutet das? Das ist die Bewehrungsquote der tragenden Wände, nicht einfach ein zusammengeschweißtes Stahlgerüst. Egal wie schnell der Umsatz wächst, zuerst muss der Beton gegossen und die Aushärtezeit abgewartet werden, bevor man die Schalung nach oben setzen kann. Der Markt bewertet dieses Grundstück mit einem Bodenpreis von 1,5 bis 2 Billionen, der Rekord von SpaceX mit 1,77 Billionen dient als Referenzachse – aber das größte Risiko bei Hochhäusern ist nicht die Windlast, sondern die Versetzung des Kernturms.
Ich habe zwanzig Jahre lang Pläne gemacht und zu viele Projekte gesehen, bei denen die Renderings beeindruckend, die Baupläne aber miserabel waren. 16,3 Milliarden Umsatz sind ein schön aufgebautes Gerüst, der operative Verlust von 693 Millionen ist eine normale Bauabweichung, aber die Zusage von 750 Milliarden Rechenleistung ist ein im Boden eingelassener Einbauteil; wenn die Tragfähigkeit falsch berechnet wird, desto höher das Gebäude, desto heftiger reißen die Schubwände. Die 72,4 Milliarden nicht zahlungswirksame Neubewertungsanpassungen sind im Grunde Planänderungsfreigaben – sie beeinträchtigen nicht die strukturelle Sicherheit, machen aber die Abschlussabrechnung hässlich.
Was wirklich entscheidet, ob dieses Gebäude fertiggestellt wird, ist, ob die Umschlaggeschwindigkeit der Cashflow-Schalung mit der Aushubtiefe der Rechenleistungs-Baugrube Schritt halten kann. Ich schaue mir keine Kennzahlen wie Umsatz-Markt-Verhältnis oder Traum-Markt-Verhältnis an, ich frage nur: Können deine Träger- und Säulenknoten unter einer exzentrischen Last von 80 Milliarden Verlust im elastischen Bereich bleiben, ohne zu versagen?
Die obere Struktur dieses Gebäudes wird bereits betoniert. Aber die Gegenanker der Fundamentplatte sind noch nicht geprüft. #anthropicipofiled- 2k 这个位置，盯盘盯到有点出神 ☕️ 周末薄盘里那根小阴线，你说是试探还是真有人在撤？ 先说我这周的感受：价格没怎么崩，但节奏变"紧"了。BTC 现价 80.2k，7 日 -2.27%，RSI 41 偏弱，卡在 50D EMA 80.7k 下方、200D 76.2k 上方，ATR 约 2k，等于每天 2.5% 的日常波动。区间很清楚：下沿 79.2k，上沿 87.2k。这种结构下，真正难的不是看方向，是仓位怎么活过周三。 事件密度才是这周的主角。周二到周三 FOMC，周四 ECB 叠加美国 Q3 GDP 和 PCE，周五还有 BoJ。四天内三拨宏观催化，任何一次预期摆动都会被放大。ETF 两天净流出 773M（635M + 138M），说明现货端有人在降暴露；但 OKX funding 只有 0.0096%，OI 2.48B 偏中性，杠杆并没有堆到危险位置。这两件事放一起看挺有意思：现货在收，合约没疯，属于防御性减仓，不是恐慌性出逃。 从风险管理角度，我更在意的是"预期被提前计价了多少"。Polymarket 给今天收在 78k 上方 96%，但收上 82k 只有 6%——市场$SNDK SanDisk: Die Erholung ist da, aber es fehlt noch ein Schritt
Nach der wirksamen Unterstützung bei 1200 hat SanDisk tatsächlich eine Erholung gezeigt, doch der heutige Handel ist nicht stark: In der Nähe von 1280 wurde der Kurs kurz berührt und fiel dann wieder auf etwa 1230 zurück, der kurzfristige Widerstand verschiebt sich weiter nach unten vom Bereich 1300–1320 am Freitag. Im Vergleich zu Hynix, Intel und Micron haben die letzten beiden bereits fast das Hoch der Erholung der letzten Woche erreicht, während SanDisk zuvor tiefer zurückgefallen ist und sich langsamer erholt hat, was auf eine relative Schwäche hinweist. Die Fundamentaldaten deuten weiterhin darauf hin, dass „der Wert mehr ist als das“, aber die technische Analyse und die makroökonomische Stimmung geben noch keine synchronisierte Bestätigung, was eine typische Divergenz darstellt. Der Geschäftsbericht nach Handelsschluss am 29.10 wird der Moment der Entscheidung zwischen Bullen und Bären sein, vor dessen Veröffentlichung ist die Unsicherheit hoch, und jede starke Positionierung in eine Richtung beinhaltet ein hohes Maß an Spekulation. In der Praxis gilt: Wenn der kurzfristige Widerstand nicht nachhaltig überwunden wird, sollten Anleger mit hohen Positionen ihre Exponierung reduzieren und auf klare Signale aus dem Geschäftsbericht und dem Durchbruch des Widerstands warten. #本周将公布10月FOMC利率决议 #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ #美伊讨论霍尔木兹开放方案，油价回落 - 这个位置被反复试探，像一根绷着没断的弦 它到底是在蓄力，还是只是还没轮到它倒下？ 看盘到这一段，我最大的感受是：BTC 现在不是没人要，而是没人愿意先动手。上方 805 到 808 压着，下方 800 是防守阵地，价格夹在中间，像在等一个外部信号来打破平衡。这种僵持本身就有信息量，它说明衍生品市场里的杠杆双方都不肯先撤，资金费率大概率还在一个不痛不痒的区间，没有极端多头拥挤，也没有恐慌性空头堆积，所以任何方向的突破都可能是被消息推着走，而不是被仓位结构自然引爆。 真正值得盯的是时间窗口。28 号 FOMC，11 月 3 号中期选举，中间这两周市场的运行速度大概率会提上来。纳指盘前有修复，但我不太期待它在结果落地前走出强趋势，能摸到 29300 到 29500 已经算体面。这个节奏传导到 crypto，意味着 BTC 的震荡区间可能会被压缩，然后在上方 805 到 808 和下方 800 之间选一个方向做插针式突破，而不是温吞地磨过去。历史上这种事件密集期，衍生品端的清算往往先于现货方向出现，所以短线的波动率会比方向感更值钱。 偏多的路径在于：如果纳指在 FOMC 前守住修复，风险偏Brüder, lasst uns über einige „vertrackte“ Daten sprechen 📊: BTC ist schon unter 80.000 gefallen, normalerweise sollten ETFs zurückgegeben werden, aber letzte Woche gab es bei BTC-ETFs einen Nettozufluss von 440 Millionen US-Dollar, während in der Vorwoche noch 220 Millionen netto abflossen – in einer Woche also eine komplette Kehrtwende. Noch merkwürdiger ist, dass am Sonntag allein 169 Millionen abflossen. Was bedeutet das? Institutionen kaufen nicht jeden Tag alles auf, sondern kaufen nach einem Kursrückgang eine Charge, sammeln die Coins in Tranchen und sind sehr geduldig 🧐.
Die Struktur ist auch sehr deutlich: BlackRock IBIT ist der einzige große Käufer, Fidelity und Grayscale verzeichnen weiterhin Abflüsse, das Kapital konzentriert sich auf die führenden ETFs, kleine ETFs werden immer ruhiger. Das deutet darauf hin, dass langfristige Institutionen möglicherweise unterhalb von 80.000 langsam Positionen aufbauen, aber das heißt nicht, dass kurzfristig der Kurs steigen wird – sie kaufen für die langfristige Anlage, nicht um Kleinanleger zu unterstützen 🚫.
Also nicht gleich hektisch hinterherlaufen, nur weil Institutionen Geld reinstecken. Die können ein Jahr halten, du vielleicht keine Woche. Den Kapitalfluss zu verstehen ist wichtiger als blind zu folgen 💡.#美伊讨论霍尔木兹开放方案，油价回落
Lockerung der Verhandlungen über die Öffnung der Straße von Hormus: Der Rückgang der Ölpreise ist nur ein falscher Fall
Die Nachrichten über die Verhandlungen zur Straße von Hormus haben die Ölpreise fallen lassen, aber ich rate dir, nicht übereilt auf fallende Kurse zu setzen – dieser Rückgang ist im Wesentlichen eine vorübergehende Rücknahme der Risikoprämie und keineswegs eine vollständige Umkehr der geopolitischen Logik.
Zunächst zur Verhandlungsposition: Der von Katar geführte Fünf-Tage-Kompromiss sieht auf den ersten Blick so aus, als würden beide Seiten einen Schritt zurückgehen, tatsächlich wurden die Kernunterschiede jedoch gar nicht berührt. Iran besteht darauf, dass zuerst die Blockade aufgehoben wird, bevor über die Öffnung gesprochen wird, die USA weigern sich, die Reihenfolge zu akzeptieren, und Iran bringt sogar das Atomproblem als Verhandlungsmasse ins Spiel. Das zeigt klar, dass es sich um Verhandlungen mit Forderungen handelt und noch kein Durchbruch zur tatsächlichen Wiedereröffnung der Schifffahrt erzielt wurde. Der Markt handelt derzeit nur die Stimmung einer "Nicht-weiter-Verschlechterung" der Lage, nicht die feste Zusage einer vollständigen Wiedereröffnung der Straße.
Noch entscheidender ist, dass die geopolitische Risikobasis überhaupt nicht zurückgezogen wurde. Der Angriff der Huthi-Milizen auf die saudische Ölpipeline zeigt, dass die Bedrohung der Energieinfrastruktur im Nahen Osten weiterhin besteht. Solange die Verhandlungen stocken oder es erneut Probleme auf der Route gibt, können die Ölpreise jederzeit die Verluste wieder aufholen.
Kurzfristig gesehen ist der Rückgang von Brent auf 114 US-Dollar und WTI unter 102 tatsächlich eine teilweise Entleerung der zuvor aufgeblähten Blase, aber die zugrundeliegende Logik eines angespannten Angebots bleibt unverändert. Setze nicht auf einen einseitigen Abwärtstrend; der wirkliche Wendepunkt wird erst durch zwei Signale angezeigt: Erstens die tatsächliche Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die Straße, zweitens eine substanzielle Lockerung der US-Sanktionen für den iranischen Energieexport. Bis dahin ist jeder Rückgang der Ölpreise nur eine Korrektur innerhalb einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau, keine Trendwende.
$CL #本周将公布10月FOMC利率决议
Oktober-FOMC: Zinspause ist klar, die wahre Gefahr liegt in der Wortwahl
Die Zinssatzentscheidung des Oktober-FOMC steht diese Woche bevor, und die Markterwartung ist einhellig, dass die Zinsen unverändert bleiben – keine Überraschung. Was den Markt wirklich bewegen und die Richtung von BTC bestimmen kann, ist die Festlegung des Zinspfads für Dezember durch die Fed.
Dieses Mal gibt es keine Punktdiagramme und keine neue Wirtschaftsprognose, alle Aufmerksamkeit liegt auf der Entscheidungserklärung und der Pressekonferenz von Powell. Der Markt setzt bereits vorweg auf den Beginn einer Zinssenkungsphase, manche spekulieren sogar auf eine Zinssenkung im Dezember. Doch angesichts der robusten Inflation und der besser als erwarteten Beschäftigungszahlen wird die Fed höchstwahrscheinlich nicht leichtfertig nachgeben, sondern eher ein leicht restriktives Signal senden, um zu optimistische Zinssenkungserwartungen zu dämpfen.
Für den Kryptomarkt ist die Zinspause bereits eingepreist, BTC wartet nun auf die Richtungsvorgabe der Fed: Gibt Powell ein dovishes Signal und deutet eine bevorstehende Zinssenkung an, wird die Marktstimmung weiter steigen und die Bullen könnten weiter zulegen; betont er jedoch, dass die hohen Zinsen länger bestehen bleiben und warnt vor Inflationsrisiken, werden enttäuschte Anleger wahrscheinlich verkaufen, was zu einer typischen Gewinnmitnahme führt.
Zudem sind die nach der Sitzung veröffentlichten Daten zum BIP des dritten Quartals und zum PCE im September die entscheidenden Variablen für die Jahresendentscheidung. Kurz gesagt, dieses Treffen ist eher eine Übergangsphase, keine Überraschungen sind das beste Ergebnis; aber wenn Powell auch nur ein wenig härter auftritt, könnte die derzeit optimistische Stimmung jederzeit eine konzentrierte Korrektur erleben. $BTC #Robinhood交易业务增长能否延续？ Robinhood veröffentlicht heute Abend nach Börsenschluss den Q3-Bericht, der Umsatzanstieg ist kaum überraschend, aber die Qualität des Wachstums ist fraglich.
Der Umsatz im Q2 stieg im Jahresvergleich um 32 %, ein großer Teil des Zuwachses stammt von der Erholung des Kryptohandels. In diesem Quartal hat die Plattform intensiv neue Coins eingeführt, um den Kleinanlegermarkt zu erobern, aber der Kryptomarkt insgesamt stagnierte im Q3, die Handelsaktivität der Kleinanleger kühlte ab, die tatsächliche Entwicklung der Krypto-Provisionseinnahmen ist der Kernpunkt des Berichts.
Außerdem erreichte der Nettozufluss der Kunden im Q2 einen historischen Höchststand, was im Wesentlichen auf die Doppelbewegung von US-Aktien und Krypto zurückzuführen ist, die eine Nachlaufeffekt auslöste. Robinhoods Nutzer sind hauptsächlich Kleinanleger, bei einem starken Markt sind die Handelsaktivitäten hoch, bei einem schwachen Markt gerät der Umsatz sofort unter Druck, das Wachstumsmodell ist stark vom Marktgeschehen abhängig.
Kurz gesagt, Robinhood ist ein Stimmungsbarometer für Kleinanleger, wenn die Krypto-Daten abkühlen, bedeutet das, dass das heiße Geld der Kleinanleger außerhalb der Börse zurückgeht. $INIT Long-Positionen im Shura-Feld: Kleine Coins steigen ohne Logik, es zählt, wer zuerst mit den Augen zwinkert.
Dieser Coin braucht keine Fundamentaldaten. Der Umlaufbestand liegt gerade mal etwas über 20 %, die Kontraktpositionen sind heftiger als der Spotmarkt, das Orderbuch ist papierdünn. Vor kurzem gab es Probleme on-chain, der Preis sprang von 0,115 auf 0,15 zurück, ursprünglich war er schon ein erschreckter Vogel, mit ein bisschen Kapital kann man die Kerzencharts in die Höhe treiben.
Meine 10x Long-Position eröffnete ich bei 0,15098, jetzt bei 0,19391, mit einem unrealisierten Gewinn von 284,34 %. Ehrlich gesagt liegt es nicht daran, dass ich den Aufwärtstrend richtig eingeschätzt habe, sondern daran, dass die Bären zuerst aufgegeben haben – Altcoins fürchten solche Sprunganstiege, wenn der Short-Stop-Loss ausgelöst wird, kaufen die Liquidationsorders nach, der Preis steigt immer verrückter.
Aber das Geld ist heiß. Der Anstieg bei Altcoins ist sprunghaft, der Rückgang kontinuierlich: Beim Anstieg fliegt der Kurs auch ohne Kaufvolumen, beim Fallen gibt es keinen Halt und es geht steil bergab. 10-facher Hebel sieht stabil aus, aber wenn ein 5%-Spike kommt, kann der Gewinn stark schrumpfen.
Hat sich der Kurs stabilisiert? Nein. Über 0,19 liegen viele Gewinnmitnahmen, heute gibt es das FOMC-Ergebnis, wenn BTC auch nur leicht schwankt, kann INIT 15 % korrigieren.
Also nicht gierig sein. Den Stop-Loss auf den Einstiegspreis nachziehen, bei Unterschreiten von 0,18 die Hälfte verkaufen, die andere Hälfte auf 0,20 halten. Dieser Trade verdient an der Stimmung, nicht am Wert, wenn die Stimmung nachlässt, muss man raus.
Die Wahrheit über Altcoin-Kontrakte: Du spielst nicht gegen den Markt, sondern gegen die Leute, die die Kerzencharts zeichnen. Wenn du diesen Trade gewinnst, hör auf. $BTC $ETH #本周将公布10月FOMC利率决议 Ethereum steckt bei 2300 fest: Falscher Ausbruch und Rückzug, aber eine Umkehr ist noch zu früh
In den frühen Morgenstunden gab es an der 2300er-Marke einen "falschen Ausbruch und Rückzug" – ETH testete zweimal das Tief, wurde aber jeweils zurückgezogen, das vorherige Tief bei 2282 wurde nicht unterschritten, die Bullen verteidigen diese wichtige Marke. Schwache Erholung bedeutet jedoch keine Umkehr.
Das gleitende Durchschnittssystem übt durchgehend Druck aus: Der 100-Tage-EMA (2363) liegt wie ein Brett über dem Kopf, der 200-Tage-EMA (2318) ist eng umschlungen, der MACD zeigt zwar eine Verengung der grünen Balken unter der Nulllinie, aber ein goldenes Kreuz bleibt aus, der RSI bei 33–36 ist an der Grenze zur Überverkauftheit abgestumpft. Die technischen Signale sind klar – es gibt eine Reflexbewegung, aber keine Umkehrkraft. 2360 ist nur ein Widerstand, alle Erholungen sind volumenlose Luftnummern.
Auch die On-Chain-Risiken dürfen nicht unterschätzt werden. Die Liquidationslinie für 93.000 ETH Long-Positionen von Walen liegt im Bereich 2182–2256, darunter hängen noch 676 Millionen an gehebelten Long-Positionen. Sollte die Tageskerze unter 2300–2282 schließen, wird der programmierte Verkaufsdruck direkt auf 2220→2180 zielen, ein Liquidationsereignis steht unmittelbar bevor.
Auch die Kapitalflüsse spielen nicht mit. Im Oktober gab es bei ETH-ETFs Nettoabflüsse von über 1 Milliarde, die Coinbase-Prämie ist ins Negative gedreht, die Kaufbereitschaft in den USA ist schwach. Ohne frisches Kapital ist die Erholungswand bei 2360–2400 kaum zu überwinden, ganz zu schweigen von der echten starken Hürde bei 2470 – dafür braucht es Volumen nach dem FOMC.
Vor dem FOMC am 29. Oktober in den frühen Morgenstunden sollte man nicht an eine unabhängige Umkehr glauben. Bitcoin kehrt nicht über 81.2K zurück, ETH kann nicht durchstarten. 2300 ist die Schlüssellinie #本周将公布10月FOMC利率决议 Gegen 4 Uhr morgens, nach dem US-Aktienmarkt-Schluss, schwankte BTC noch um 80400, doch der Markt verbarg eine tödliche Falle.
Ich habe gerade die neuesten Derivatedaten gesehen: Am 30. Oktober steht eine monatliche Optionsabwicklung von über 11 Milliarden US-Dollar an, der größte Schmerzpunkt liegt bei etwa 78500. Privatanleger häufen ungewöhnlich viele Call-Optionen an, Market Maker erhöhen den Druck durch Hedging. Kapital sichert sich vorzeitig ab, der Preis ist bereits auf etwa 80400 zurückgefallen.
$BTC: 81000 scheitert am Widerstand, Optionsschmerzpunkt zieht nach unten
Vorheriger Referenzpreis lag bei etwa 84500. Die milliardenschwere Abwicklung steht bevor, die Kaufdynamik schwächt sich deutlich ab. 81000 kann nicht gehalten werden, wird vom größten Schmerzpunkt bei 78500 nach unten gezogen, kurzfristige Gewinnmitnahmen könnten weitergehen. Unten wird 80000 beobachtet.
$ETH: Bricht unter 2400, große Abwicklung verstärkt den Druck
Vorheriger Referenzpreis 2500. Ethereum steht ebenfalls vor einer Optionsabwicklung in Milliardenhöhe, die Erholung wurde nie von Großinvestoren bestätigt. Es fehlt an zusätzlichem Kapital, ob 2300 gehalten werden kann, ist wichtiger als wie hoch der Anstieg war.
$SOL: 100er-Marke in Gefahr, Zuflüsse drehen sofort ins Negative
Vorheriger Referenzpreis etwa 108. In der Abwicklungswoche sichert Kapital ab, geringe Zuflüsse drehen wieder ins Negative. Der Widerstand bei etwa 105 bleibt, Altcoins fehlen Nachfolger, schnelle Anstiege führen leicht zu Rücksetzern.
Zusammenfassung: Die milliardenschwere Abwicklung birgt Gefahren, Market Maker verteidigen und drücken den Markt, BTC führt den Rückzug an, ETH und SOL sind noch schwächer. Preise und Kapital bewegen sich nach unten.
Abwicklung und Zinsentscheid stehen kurz bevor, die echte Richtung könnte noch nicht klar sein.
#本周将公布10月FOMC利率决议 Ich bin noch wach und beobachte den Markt 😪, je mehr ich schaue, desto mehr habe ich das Gefühl, dass hier nicht die Kleinanleger das Sagen haben. Die BTC-Positionen belaufen sich auf 55,052 Milliarden, der größte Einzelakteur hält 20,49 %, der Zweitgrößte 16,43 %, zusammen also 36,92 %. OKX hält nur 5,93 %. Die Positionen liegen also in den Händen weniger großer Akteure. Das Verhältnis von Positionen zu Handelsvolumen zeigt das Problem noch deutlicher: BTC liegt bei 1,3761, SOL bei 1,2459, ETH nur bei 0,958. BTC-Positionen sind stabil, ETH-Positionen drehen sich am schnellsten. Alle sind einfach nicht im gleichen Rhythmus. Auf Tagesbasis haben BTC-Positionen um 1,96 % zugenommen, ETH um 1,42 %, SOL um 2,35 %, ZEC führt mit einem Plus von 11,57 %. Aber innerhalb einer Stunde haben sich die BTC-Positionen kaum bewegt, ETH ist um 0,29 % geschrumpft, SOL hat nur um 0,11 % zugelegt, ZEC ist sogar um 0,44 % geschrumpft. Der Spitzenreiter lässt zuerst los, die großen Positionen bleiben unverändert. Die Gesamtpositionen im Netzwerk sind auf 142,601 Milliarden gestiegen, ein Plus von 1,49 %, das Handelsvolumen ist auf 148,35 Milliarden geschrumpft, ein Rückgang von 16,14 %. Die FOMC-Sitzung läuft noch, die Entscheidung kommt erst am Donnerstagmorgen. Ich wage keine Prognose. BTC hält sich über 80.000, ETH schwankt über 2.300, SOL klebt an der 100er-Marke. Die Positionen haben sich erst einmal aufgeteilt, dann kann es ruhig weitergehen. Ich jage nicht hinterher und renne auch nicht weg. Ich warte, bis die großen Positionen zuerst handeln, dann folge ich. Wenn es zum Schluss jemanden gibt, der zuerst loslässt, hoffe ich nur, dass ich es nicht bin 😢.$BTC kehrt zurück auf 80.022 USD, $ETH notiert bei 2.322 USD, während $SOL bei 100,27 USD festhängt – alle drei steigen zwar, doch ihre Situationen sind völlig unterschiedlich. Das wahre Signal liegt in der Divergenz: Dies ist keine allgemeine Erholung, sondern eine Neuanordnung der Kapitalprioritäten nach "Überlebensrangfolge". Schauen wir uns zuerst Bitcoin an. Die 80.000er-Marke wird hin und her gehandelt, aber institutionelle Anleger ziehen sich nicht in großem Umfang zurück, im Bereich von 79.000–80.000 USD liegen solide Haltekosten, und Kapital ist bereit, an dieser Stelle wiederholt zu handeln. Das bedeutet, dass $BTC eine deutlich höhere Fehlertoleranz hat – selbst wenn es kurzzeitig durchbrochen wird, kann es schnell wieder zurückkommen. Es ist der einzige Vermögenswert mit einer "psychologischen Verankerung"; solange das makroökonomische Umfeld eher positiv bleibt, stabilisiert es sich zuerst, und andere Coins bekommen dadurch Luft zum Atmen. Das Problem bei Ethereum ist struktureller. Die 2.350 USD-Trendlinie wurde bereits unterschritten, die Kapitalgebühren fallen schnell, die Long-Hebelwirkung kühlt deutlich ab, ETFs verzeichnen anhaltende Nettoabflüsse, und Großanleger reduzieren ihre Positionen. Der Druck ist nicht emotionaler, sondern chipbezogener Natur. 2.300 USD sind die Lebenslinie; wenn diese nicht gehalten wird, drohen Kettenliquidationen bei gehebelten Positionen. Die Erholung von $ETH benötigt zuerst ein stabiles Umfeld von $BTC, da es selbst an eigenständiger Stärke fehlt. Am schwächsten ist $SOL. Wale laden weiterhin auf Börsen ein, was potenziellen Verkaufsdruck direkt auf den Markt bringt; eine Kopf-Schulter-Formation bildet sich, 100 USD sind die Nackenlinie, bei einem effektiven Durchbruch ist die nächste Referenz bei 80 USD. Sein Volatilitätsrisiko ist deutlich höher als bei den anderen beiden. Sobald das makroökonomische Umfeld sich verschärft, wird $Das Ergebnis der letzten drei Long-Positionen zuerst: XRP stieg von 1,3246 auf 1,3250 (+0,03 %), TRX von 0,32989 auf 0,33047 (+0,18 %), HYPE fiel von 81,6670 auf 81,3090 (-0,44 %), keiner der drei Stop-Loss wurde ausgelöst, die Richtung bleibt, ich ändere nichts. In dieser Runde ist das, was auftaucht, interessanter als der Preis: Im On-Chain-Perpetual-Markt haben die großen Akteure ihre Positionen umgedreht – Short-Positionen in Höhe von 1,45 Milliarden USD stehen Long-Positionen von 1,22 Milliarden USD gegenüber, ein Netto-Short von 230 Millionen USD, während diese Gruppe in der letzten Runde noch am Boden Long gekauft hat. Gleichzeitig erreichte die Menge der von Kleinanlegern an Börsen gesendeten Coins ein Sechs-Monats-Hoch, die kumulierten 30-Tage-Transfers stiegen von 5,5 Milliarden USD auf 10,75 Milliarden USD; die Menge der von Walen gesendeten Coins fiel hingegen von 5,9 Milliarden USD Ende August auf 3,8 Milliarden USD. Wer verkaufen will, hat die Coins vor die Tür gebracht, diejenigen mit großen Positionen rühren keinen einzigen Coin. Dieses Szenario habe ich viele Jahre beobachtet, es tritt normalerweise vor einer Trendwende auf, nicht am Ende eines Marktes. Noch eine Rechnung, die viele falsch machen: Gelistete Produkte halten nur 8,5 % der zirkulierenden Bitcoins, Privatpersonen 79,6 %, Unternehmen 9,4 %, Regierungen 2,5 %; nach derselben Methodik halten Fonds 37,4 % am US-Aktienmarkt. Daher wird die Aussage „Rücknahmen drücken den Markt“ übertrieben – es fließen täglich 100 Millionen USD rein und raus, was in einem 1,6 Billionen USD großen Markt nicht mal eine Welle verursacht. Tatsächlich drücken die Preise die Coins, die zwischen 81.000 und 82.500 liegen und auf eine Erholung warten, sowie die noch nicht bereinigten Hebelpositionen. Eine Woche nach der Wahl wird abgestimmt, Zinssatzentscheidung🌌 Mittwoch frühmorgens, die echten Kontobücher von drei On-Chain-Protokollen vor der Entscheidung
$HYPE 77.7, Protokollgebühren-Dividenden warten auf die Quartalsabrechnung 📊
Hyperliquid verteilt die Handelsgebühren anteilig an Token-Inhaber, wenn du HYPE hältst, erhältst du einen Anteil der On-Chain-Gebühren, das ist im Protokoll festgeschrieben. Diese Woche sehen die On-Chain-Handelsdaten gut aus, aber der Preis steigt nicht, was zeigt, dass der Markt auf die Quartalsdividende wartet und nicht auf Spekulationen. Bei 77.7 warten die Token-Inhaber auf die Auszahlung, die Käufer auf Kapitalrückfluss. Vor dem FOMC am Donnerstag frühmorgens sollte man bei solch volatilen Coins keinen Hebel einsetzen.
$ENA 0.217, hohe Zinsen sind sogar vorteilhaft für Zins-Token 🌾
USDe ist durch einen Korb kurzfristiger US-Staatsanleihen besichert, wenn du einzahlst, erhältst du die Rendite der Staatsanleihen. Der Markt setzt auf eine unveränderte Entscheidung, aber wenn die Pressekonferenz von Waller hawkish ausfällt, und da im September gerade erst erhöht wurde, wird der Markt die Dauer der hohen Zinsen neu bewerten, was die Rendite von Zins-Stablecoins attraktiver macht. Diese Logik ist das Gegenteil von Zinssenkungserwartungen, also nicht einfach nachlaufen.
$BEAT 0.0679, Audio-Urheberrechte stecken noch in den Anfängen 🎧
Audiora bringt Audio-Urheberrechte on-chain, Schöpfer verdienen durch On-Chain-Streaming-Umsatzbeteiligung. Über drei Millionen US-Dollar Umsatz, der Markt ist klein, man muss echte Streamingzahlen und Protokolleinnahmen sehen, die steigen, um aus der Frühphase herauszukommen, aktuell schwankt es mit dem Gesamtmarkt.
Dieser Text ist nur eine Marktanalyse und keine Anlageberatung.
#本周将公布10月FOMC利率决议 Krypto-Perpetual-Kontrakte mit einem Gesamtwert von bis zu 590 Millionen US-Dollar, komplett als Leerverkäufe mit Vollmargin auf BTC, ETH und SOL, alle mit 5-fachem Hebel, stellen eine typische Wal-artige Trend-Leerverkaufsposition dar, deren gesamte Handelslogik und Risikoprofil sehr deutlich sind.
Die $ETH-Leerverkaufsposition weist derzeit einen schwebenden Gewinn von 3,612,000 USD auf und hat gleichzeitig kumulativ 3,280,200 USD an Funding-Gebühren eingenommen. Sie ist die einzige Position, die sowohl schwebende Gewinne als auch positive Funding-Erträge erzielt, was zeigt, dass der aktuelle Marktpreis von ETH deutlich unter dem Eröffnungskurs von 2,375.32 USD liegt. Die Short-Position hat den Abwärtstrend des Marktes exakt getroffen.
Die $BTC-Leerverkaufsposition verzeichnet einen schwebenden Verlust von 4,816,900 USD, die $SOL-Leerverkaufsposition einen schwebenden Verlust von 2,362,300 USD. Die aktuellen Marktpreise beider Coins liegen über den Eröffnungskursen, weshalb sie momentan in einer Verlustposition sind. Dennoch erzielen beide zusammen weiterhin positive Funding-Gebühren von 2,737,600 USD plus 497,500 USD und generieren während der Haltedauer Erträge aus dem Halten der Coins.
Insgesamt betrachtet, obwohl beide Coins momentan schwebende Verluste aufweisen, übersteigen die kumulierten positiven Funding-Gebühren 6,5 Millionen USD, was die Verluste zu einem großen Teil ausgleicht. Der tatsächliche Nettoverlust ist deutlich geringer als die Summe der Buchverluste.
Die Liquidationsschwellen dieser Short-Position sind sehr speziell: Der Liquidationspreis für BTC liegt bei 131,682.7 USD, für ETH bei 4,287.71 USD und für SOL bei 593.95 USD, allesamt weit über den üblichen Preisbereichen der aktuellen Marktführer.
Das bedeutet, dass diese 5-fach gehebelte Vollmargin-Leerverkaufsposition unter normalen Marktbedingungen kaum Liquidationsrisiko birgt. Nur bei extremen, mehr als verdoppelnden Kursanstiegen von BTC, ETH und SOL gleichzeitig würde eine Zwangsliquidation ausgelöst werden. Im Kern setzt der Wal mit sehr niedrigem Hebel und hohem Sicherheitsabstand darauf, dass der Kryptomarkt insgesamt in eine Abwärtsphase eintritt.
Diese Position ist keineswegs eine kurzfristige Spekulation, sondern eine typische makroökonomische Absicherungs-Leerverkaufsposition: Der Wal setzt über 76 Millionen USD Margin ein, um eine Short-Position mit fast 600 Millionen USD Exposure zu hebeln. Während er auf fallende Kurse setzt, verdient er gleichzeitig langfristig hohe positive Funding-Gebühren, die von den Bullen im Bullenmarkt gezahlt werden. Das entspricht einer Strategie, bei der man auf fallende Kurse wettet und gleichzeitig passiv Zinsen auf die gehaltenen Coins verdient – eine sehr erfahrene, risikobewusste Großanleger-Strategie.
#Das Risiko dieser Vollmargin-Leerverkaufsposition ist jedoch auch offensichtlich: Sollte es zu extrem positiven Nachrichten kommen, die einen kollektiven Kurssprung der Coins auslösen, besteht trotz der sehr hohen Liquidationspreise das Risiko eines erheblichen Marginschwunds. Die Fehlertoleranz für Großanleger, die auf eine einseitige Trendbewegung setzen, ist tatsächlich bei weitem nicht so großzügig, wie es die Buchwerte vermuten lassen.
#本周将公布10月FOMC利率决议 $HYPE
123.000 HYPE, 10,02 Millionen US-Dollar, ein 27 Tage lang ruhendes Wallet wurde letzte Nacht direkt von Wintermute leergekauft.
Zur gleichen Zeit erhielt das Wallet des Bitwise BHYP ETF nach der Entsperrung 47.000 Token, 3,71 Millionen US-Dollar. Market Maker verkaufen am Schalter, Wale und ETF kaufen, beide trafen sich direkt.
HYPE liegt jetzt bei 81,4 US-Dollar, 24 Stunden Anstieg um 3,7 %. Übrigens hält Wintermute selbst 81 % seiner Positionen auf Hyperliquid als Short-Positionen, hauptsächlich auf ETH, SOL, XRP. Diese Firma wettet schon lange auf beiden Seiten, also nicht gleich in Panik geraten, wenn Market Maker verkaufen.
Meine Einschätzung: Der Verkauf durch Market Maker ist an sich kein bärisches Signal, aber wenn ein Wal nach einem Monat Pause plötzlich große Mengen kauft, ist diese Aktion ehrlicher als jede Kerze. Die HYPE-Token wandern gerade von den Taschen der Kleinanleger in die Cold Wallets der Großanleger, der Trend ist intakt.
#本周将公布10月FOMC利率决议 1300 verloren, die Regeln müssen sich ändern – das ist jetzt die einzige Sache, die bei diesem Trade ausgeführt werden muss.
$ZEC, 50-facher Long, Eröffnung bei 1202,72, aktueller Preis ca. 1297,28, schwebender Gewinn 393,15%.
Drei Zahlen sind entscheidend: Puffer 7,29%, Unterstützung 1250, Widerstand 1300.
Puffer 7,29% – fällt es um 7,29%, ist der Gewinn von 393% weg. Bei 50-facher Hebelwirkung hält diese Distanz einem Rücksetzer nicht stand.
1300 wechselt von Unterstützung zu Widerstand, liegt 0,21% über dem Kopf. Diese Marke hat heute Abend dreimal die Rolle gewechselt: zuerst Widerstand, dann in der Nacht Unterstützung, jetzt wieder Widerstand. Solche häufigen Wechsel sind instabil, wenn der Preis nicht zurückerobert wird, ist der Anstieg darüber nur Schein.
Drei feste Regeln:
1. Fällt der Kurs unter 1250, Position reduzieren. Nicht auf die Kostenlinie warten.
2. Erst wenn 1300 zurückerobert wird, kann man über 1350 sprechen. Beachte, dass der Kurs gerade erst gefallen ist, ein Rücklauf zur Bestätigung ist Standard, nicht sofort als Stabilisierung werten.
3. Setze eine Frist. Bei 50-fachem Hebel fallen Finanzierungskosten auf die nominale Positionsgröße an, eine Nacht Seitwärtsbewegung frisst einen großen Teil des Gewinns auf.
Noch eine Regel: Niemals nachkaufen. Der Gewinn ist von 433% auf 393% gefallen, da ist die Versuchung groß, "nachzukaufen, um den Durchschnitt zu glätten" – das löst nie das Problem, sondern vergrößert es nur. $BTC $ETH
#本周将公布10月FOMC利率决议 Elon Musk bringt New Cloud-Unternehmen erst mal ordentlich ins Wanken 😅
Gestern Abend sagte Musk ganz beiläufig: „Diese Unternehmen werden vor großen Konsolidierungen und Insolvenzen stehen“, und drückte damit eine Reihe neuer Cloud-Firmen zu Boden: CoreWeave fiel um 4 %, Nebius um 4,7 %, IREN folgte 📉
Interessant ist – derjenige, der das sagt, steckt selbst gerade massiv Geld in den Aufbau von Rechenleistung. Es geht also nicht darum, AI schlechtzureden, sondern die gesamte Kette zu entminen 🧨
Die wirklich verletzliche Stelle ist nie der Gigant mit Milliarden in bar. Es sind die Zwischenhändler, die sich Geld leihen, um GPUs zu kaufen und diese dann weitervermieten. Wo der Hebel angesetzt wird, dort bricht es zuerst 💥
Wenn es diesmal wirklich kracht, fängt es höchstwahrscheinlich bei diesen Namen an, nicht bei Nvidia. Also genau beobachten. 👀
Kurz gesagt: Wer die Schaufeln verkauft, sitzt sicher am Angelplatz, wer sich Schaufeln leiht, um die Miete zu spekulieren, wird zuerst begraben. 🪦#本周将公布10月FOMC利率决议 #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ #美伊讨论霍尔木兹开放方案，油价回落 Speicher-Divergenz: Die Hynix-Geschäftsberichte sind das Startsignal
Am Freitag gab es im Speichersegment keinen allgemeinen Anstieg, sondern eine Auswahl: Micron stieg um 2,46 %, Hynix an der koreanischen Börse um 4,42 %; SanDisk fiel um 1,82 %, Western Digital um 2,97 %. Der Auslöser war Hynix' Rückzug vom Solidigm-IPO in den USA, was vom Markt als Reduzierung der NAND-Erweiterungsinvestitionen interpretiert wurde, wodurch die Befürchtungen einer Überversorgung vorerst abnahmen. Micron als großer NAND-Anbieter hat stabilere Preiserwartungen und profitiert natürlich davon.
Western Digital wurde trotz besser als erwarteter Quartalszahlen am Vortag abgestraft, da der Markt die Nachhaltigkeit der Preiserhöhungen und steigende Investitionsausgaben befürchtet; SanDisk fehlt ein eigener Katalysator und folgt daher dem Sektor, fällt aber zurück, wenn es nicht mithalten kann. Der Berichtskalender ist genau zu beobachten: Hynix veröffentlicht am Mittwoch, den 28. Oktober, die Q3-Zahlen, Analysten haben die Betriebsergebnisprognose bereits auf über 76 Billionen KRW angehoben; Microns letzter Bericht war Ende September, der nächste steht noch aus; Western Digital hat gerade berichtet, der nächste Bericht wird im Januar nächsten Jahres erwartet.
Richtungstechnisch gibt es keinen allgemeinen Anstieg im Speicherbereich, sondern eine Auswahl. Wenn Hynix mit starken Zahlen überrascht, ist eine Nachziehbewegung von Micron wahrscheinlich; ob HBM4 die Profitabilität steigern kann, zeigt der Bericht am Mittwoch.
Fazit: Kurzfristig auf Hynix Q3 und HBM4-Guidance achten, mittelfristig auf NAND-Angebotserwartungen und Investitionsausgaben; man sollte die Sektor-Rallye nicht als generellen Vorteil für alle ansehen, die richtige Auswahl ist wichtiger als das blinde Folgen des Sektors. #Robinhood交易业务增长能否延续？ FOMC steht diese Woche an, Krypto wartet auf eine Formulierung
Für diese Woche wird erwartet, dass die Oktober-FOMC unverändert bleibt und die Zinssätze bei 3,75 %–4,00 % gehalten werden. Ob eine Zinserhöhung erfolgt oder nicht, ist nicht mehr der Schwerpunkt. BTC hat bereits an der 80.000er-Marke Boden gefunden, ETH zeigt gleichzeitig Schwäche, der Markt hat das Ergebnis "keine Änderung" vorweggenommen.
Die eigentliche Variable ist die Formulierung.
Falkenpause: Wenn angedeutet wird, dass im Dezember erneut erhöht wird, stärken sich US-Dollar und US-Staatsanleihen, BTC fällt, ETH fällt aufgrund seiner hohen Beta-Eigenschaft stärker.
Taubenfenster: Erwartung einer Liquiditätsverbesserung, BTC startet eine schnelle Erholung, ETH zeigt stärkere Elastizität und eine kräftigere Nachhole-Rally.
Handlungsansatz
Vor der Entscheidung nicht auf hohe Kurse setzen, um "Sell the fact"-Spitzen zu vermeiden; bei einem falkenhaften Dump mit geringem Volumen kann BTC günstig eingesammelt werden; ETH folgt erst bei Stabilisierungssignalen, kein Vorpreschen.
Merke: Im Krypto-Handel geht es um "Erwartungsunterschiede", nicht um "ob erhöht wird oder nicht".
$BTC $ETH $SOL
#本周将公布10月FOMC利率决议
#BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？
#交易之声：你的经验值得被听到 Die Veto-Liste von Wall Street gegen Tokenisierung wächst weiter.
Die neueste Einreichung von OKX–ICE nennt 26 Unternehmen, die gegen tokenisierte Versionen ihrer Aktien Einspruch erheben, zuvor waren es 22. Neu hinzugekommene Namen sind IBM, Intel, Oracle und IonQ.
Diese Einwände blockieren bestimmte Drittanbieter-Listings im Rahmen des SEC-Regelwerks – nicht die Aktien-Tokenisierung an sich.
Das größte Hindernis, Aktien onchain zu bringen, ist möglicherweise nicht die Technologie.
Es könnte vielmehr darin bestehen, die Unternehmen zur Zustimmung zu bewegen.Prognose für den heutigen Finanzbericht (nachbörsliche Liquidität ist unzureichend, es könnte zu Ausreißern kommen, Stop-Loss muss besonders beachtet werden
1.
$STX
Möglicherweise ist ein gutes Ergebnis des Finanzberichts bereits eingepreist
700 gilt als das beste Kursziel nach dem Finanzbericht, um 3:30 Uhr hat sich bei 677,5 auch eine große Call-Wand gebildet
Die Put-Wand als Unterstützung liegt bei 652,5, was als das Limit des aktuellen Rückgangs betrachtet wird
2.
$VISA.TO
Neutral bis leicht steigend
Um 3:33 Uhr gab es viele Short-Coverings
405, 410, 415 sind relativ deutliche GEX-Punkte
Das Limit sollte bei 417,5-420 liegen (bestes Ergebnis des Finanzberichts)
Das untere Limit sollte bei 390-392,5 liegen
Da Visa die erste Aktie ist, die ich mir anschaue, werde ich persönlich nicht handeln, sondern abwarten und beobachten
3.
$HOOD
Sieht derzeit auch hinter dem SPX zurück, bullisch
Gehört zu den "Chili Stocks" mit sehr hohem Handelsvolumen
Derzeit gilt 105 als das Limit des aktuellen Anstiegs, falls der Finanzbericht gut ausfällt
Das untere Limit liegt bei 93, eine signifikante Put-Wand-Position
Aufgrund der großen Anzahl von Kleinanlegern werde ich hier mit kleiner Position einsteigen und beobachten
Nicht direkt mit großer Position einsteigen
4.
$ENPH
Muss nicht mehr geschrieben werden
Um 3:47 Uhr wurde bereits der Gewinn realisiert
Wie im Bild zu sehen, das Bild wurde gestern um 23:00 Uhr aktualisiert按兵不动的概率已经被定价到九成，这个数字对我没有意义。真正决定接下来两个月谁赚谁亏的，是点阵图里那批人怎么排明年的利率路径，以及十二月那张票的押注——现在还有八成押在"再动一次"上。你现在是满仓等结果，还是空着手看戏？ 先把政治的账算清楚。大选就在一周后，这个位置上没有人愿意在公布前一天添乱，白宫要的是安静的盘面；但通胀那头因为霍尔木兹又被顶起来了，十月那条海峡的袭击次数是2017年以来最多的，油轮通行只剩正常水平的六成，油价重新摸回100美元上方。一边是选票要稳，一边是自己的通胀数据要脸——这种时候放出来的口风，从来不是为了让市场好受。 金融这条链子说人话：美债收益率下去的每一格，都是给风险资产腾的空间；收益率顶着不下来，美元就硬，钱就往外撤。现在的问题是市场把"宽松"当成了默认选项，而未平仓量在跌价的时候还在往上堆，杠杆根本没清干净——66.9万枚的量压在八万上方，81,000到82,500之间还压着87.4万枚等解套的筹码。这种结构里，决议落地第一个小时的方向，八成是假的。 历史我看了很多年。2019年那轮预防式降息，第一次降完先给了一记回马枪，真正的大反弹拖到秋天才展开；202盘面就一句话的事：比特币从79,250爬回80,700上方，24小时涨0.9%，全篮子由绿转红，ZEC涨6.2%、HYPE涨4%。涨幅榜上全是隐私板块、永续交易所这类自己有明确时间表的币，跟大盘的犹豫没什么关系。 上一轮那三张单子先把结果摆出来：XRP做多1.32进、现价1.32，浮盈0.36%，止盈1.34、止损1.30都没碰到，命中；TRX做多0.3282进、现价0.3299，浮盈0.49%，止盈0.3298已经打到，落袋，命中；BNB做多751.70进、现价749.55，浮亏0.29%，止损745.70没动过，这一单方向给偏了。三张单子两张兑现，命中率67%，数字摆在这，我不改口也不解释。 再说这次议息夜。两天会议结果今天出，期货给的按兵不动概率九成，这个数字我不看，我看的是十二月加息押注还有八成——大选就在一周后，白宫要的是不添乱，通胀却因为霍尔木兹那条水道重新抬头：十月那条海峡的袭击次数是2017年以来最多的，油轮通行只剩正常水平的六成，油价重新摸到100美元上方。这种局面下，市场嘴上说宽松，钱包做的是防守。地缘、选票、油价这三笔账，最后都会记在风险资产的估值上。 历史我看了SoFi hat über Nacht die Jahresumsatzprognose von etwa 4,8 Mrd. auf etwa 5,04 Mrd. angehoben und gleich noch für 2027 etwa 6,4 Mrd. genannt. Der Aktienkurs stieg an einem Tag um fast 14 %. Ehrlich gesagt ist diese Aufwärtskerze ziemlich heftig.
Am 27.10. vorbörslich in den USA veröffentlichte Q3-Zahlen: Bereinigter Nettoumsatz etwa 1,37 Mrd., +44 % im Jahresvergleich; Gewinn pro Aktie etwa 0,18, Markterwartung etwa 0,16.
Die Mitgliederzahl stieg im Quartal um etwa 1,2 Mio., Gesamtzahl etwa 17,1 Mio.; Kreditvergabe etwa 16,9 Mrd., +71 % im Jahresvergleich.
Schlusskurs etwa 16,43, am Montag noch etwa 14,46, Handelsvolumen etwa 146 Mio. Aktien, fast das Dreifache des Normalvolumens.
Die Zahlen halte ich für solide, der Gewinn pro Aktie von etwa 0,90 im Jahr 2027 liegt auch deutlich über den Markterwartungen.
Aber zwei Punkte möchte ich mir noch genauer ansehen: Die Gewinnprognose pro Aktie für dieses Jahr wurde nicht angehoben, bleibt bei etwa 0,61; die Einnahmen aus der Technologieplattform sind sogar um etwa 24 % gefallen.
Das sieht eher danach aus, als wären die Shortseller zurückgedrängt worden, nicht nur neues Geld ist eingestiegen. Es ist nicht nötig, über 16 schnell zu kaufen, besser abwarten, bis er bei etwa 15,7–16 zurückkommt und dort hält; fällt der Tagesschlusskurs unter 15,5, war diese große Aufwärtskerze im Grunde umsonst.
Was denkst du, ist das der Beginn einer Neubewertung von SoFi oder nur eine emotionale Reaktion auf den Quartalsbericht?
$SOFI
#Robinhood交易业务增长能否延续？ 比特币短线偏多，主动买入撑着，但已经贴近近期上沿，我不追高。以太坊买卖接近，接下来几个小时先看震荡，不硬押方向。 比特币近12小时低点在79,505.00，高点在80,818.30。比特币买盘确实强，我看到的主动买入明显多于卖出，几笔较大的减空成交也在托价。这段时间也有新的加空成交，说明不是所有空头都在退。可公开观点几乎多空打平，看多声音没跟上。价格已贴到近期区间上沿，能站稳才算真强；站不稳，冲高后回落也不奇怪。 以太坊近12小时低点在2,297.82，高点在2,357.74。以太坊的主动买卖几乎打平，卖出略多一点，和比特币的买盘优势差得远。价格同样靠近近期区间上沿，上方空间还没打开。没有足够观点样本，我不把这种僵持硬说成看空；接下来看卖压会不会继续压住上冲，若买盘接不住，回落先看震荡。比特币偏多不代表以太坊会跟上，两个市场的买盘力度不同。 接下来看比特币能否站稳近期上沿、以太坊卖压是否减弱；若比特币跌回区间中部且以太坊继续被压，我就转谨慎。$DOGE Dieser Trade, Long bei 0,0771 eröffnet, 50-facher Hebel, Markpreis 0,07834, schwebender Gewinn +80,41%.
Der Markt wird nicht durch Emotionen nach oben gezogen, sondern zuerst wird die Untergrenze stabilisiert. Vor einiger Zeit befand sich der Markt noch im Abwärtsmomentum, viele achteten auf den Bruch der Unterstützung, doch der Markt veränderte sich heimlich: Die Tiefpunkte sanken nicht weiter, der Verkaufsdruck beim Rücksetzer schwächte sich deutlich ab, und beim Rebound begannen Käufer einzusteigen. Meme-Coins verhalten sich so: Wenn die Stimmung abkühlt, fallen sie irrational; aber wenn das Kapital zurückkehrt, erfolgt die Erholung ebenso schnell.
Ich bin nicht in der stärksten Aufwärtsbewegung eingestiegen, sondern habe erst gehandelt, als die Bullen sich zum ersten Mal klar stabilisiert hatten. Für mich geht es in so einem Markt nicht darum, am Tiefstpunkt zu kaufen oder am Höchstpunkt zu verkaufen, sondern darum, nicht zu zögern, wenn der Trend bestätigt wird, und nicht die Kontrolle zu verlieren, wenn der Gewinn wächst.
Der Gewinn ist jetzt gesichert, aber der 50-fache Hebel gibt dir keine Zeit für Reue. Die Nähe zum Eröffnungskurs unten ist der Kern der Verteidigung; solange der Rücksetzer diesen Bereich nicht effektiv durchbricht, bleibt das Bullenmomentum erhalten; wenn die Käufer später nicht nachziehen und der Preis stagniert, werde ich zuerst die Gewinne sichern.
Beim Trading geht es manchmal nicht darum, wer am meisten verdient, sondern wer in hoher Volatilität am stabilsten bleibt. $ZEC $IRYS #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
Diesmal gibt es bei okx 15 Stufen im Vorhersage-Battle Royale, aber keine Sorge. Der Kern liegt in den Quartalsberichten und den Kursbewegungen.
So sehe ich das: Erstens bleibt die Profitabilität der US-Technologieriesen stark, AI, Cloud Computing und Werbung treiben das Wachstum weiter an, daher denke ich, dass es für die meisten Unternehmen nicht schwer ist, die Analystenerwartungen zu übertreffen.
Das Problem ist jedoch, dass der Markt längst weiß, dass diese Unternehmen gute Ergebnisse liefern werden.
In letzter Zeit hat der Markt bereits hohe Bewertungen für AI-Wachstum und zukünftige Gewinne gezahlt, viele positive Erwartungen sind schon im Aktienkurs eingepreist.
Deshalb kann es trotz besser als erwarteter Quartalszahlen sein, dass das Kapital Gewinne mitnimmt, wenn die Zahlen nicht die noch höheren impliziten Markterwartungen übertreffen.
Wichtiger ist, dass sich der Fokus des Marktes von „Wie viel Wachstum kann AI bringen“ hin zu „Wann werden AI-Investitionen wirklich Rendite bringen“ verschiebt.
Mein Kernpunkt ist:
Die Fundamentaldaten der Unternehmen bleiben gut, aber die Aktienkurse haben einen Teil der Zukunft bereits vorweggenommen.
Überraschend gute Quartalszahlen zeigen, dass die Unternehmen gut performen.
Ein Kursrückgang kann bedeuten, dass der Markt ursprünglich noch bessere Leistungen erwartet hat.
Daher neige ich in dieser Berichtssaison dazu, die Quartalszahlen positiv zu sehen, aber die Aktienkurse kurzfristig eher negativ (außer SNDK).$AAVE
Wer beim Anblick der Worte „Binance delistet“ zuerst in Panik gerät, liegt diesmal meist falsch mit seiner Einschätzung.
Am 30. Oktober werden 12 Spot-Paare, die in BTC bewertet sind, entfernt, darunter AAVE/BTC und ATOM/BTC, nicht aber dein AAVE/USDT. Diese Paare waren damals Aushängeschilder, aber ihr Handelsvolumen ist inzwischen auf Zombie-Niveau gesunken, es ist also keine große Überraschung, wenn die Börse sie entfernt.
Ich habe auch kurz auf AAVE geschaut, aktueller Preis 132, 24-Stunden-Tief bei 129,5, etwas schwächer als der Eröffnungskurs von 135,6, der Markt zeigt sich also zunächst schwächer. Interessanter ist jedoch eine andere Zahl: Binance hat dieses Jahr 227 neue Kontraktpaare hinzugefügt, etwa 70 % davon sind an traditionelle Vermögenswerte gekoppelt. Alte Spot-Paare verschwinden, neue Kontraktpaare kommen hinzu, der Fokus der Börse hat sich längst verlagert.
#本周将公布10月FOMC利率决议