Innlegg
StoneRolling
Circle 财报 12 小时后出。
但市场已经分裂。
29 位分析师，价位从 34 到 243 美元，差 7 倍。
摩根士丹利 11 月 2 日下调到 34，说 USDC 增长慢。
花旗给的是 243。
分歧根子在利润不在营收。
全年营收预期 30.3 亿，比去年增 10%。
但 EPS 预期 1.15，去年 2.35，砍了一半。
Circle 收入主要是储备利息＝USDC 规模×利率。
我第一眼看到 USDC 是 712.8 亿。
比一个月前少 4%，比一年前少 5.4%。
规模上不去，分渠道的钱还涨，两头挤。
也有支撑：联邦基金利率 3.75–4.00%，单位储备的利息比降息时高。
股价今天收 75.22，涨 4.36%，盘后跌回 74.26。
52 周高点 140，现在跌掉差不多一半。
超预期这事我不猜，营收超一点、EPS 差一点都可能。
真要盯，就盯 USDC 供应量环比有没有转正。
这个数不转，营收再超，估值也立不住。
你觉得明天该盯 USDC 规模，还是盯那份 EPS？
#Circle财报在即，稳定币增长能否兑现收益？
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