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美股盯盘日记

美股盯盘，盯盘美股持续更新，把握机会新增关注：韩股、港股等

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#英伟达启动独立调查，管理层稳定性受关注 Derzeit treten viele Größen aus der Technologie- und Kapitalmarktszene hervor, um Jensen Huang zu unterstützen: · Musk: Stimmt der Ansicht des Partners von Sequoia Capital zu und meint, dass Jensen Huang zwar Fehler gemacht hat, man ihm aber seinen wichtigen Beitrag zur US-amerikanischen KI-Industrie nicht absprechen kann · Trump: Erklärt, dass Jensen Huang ein guter Mensch sei, wünscht ihm alles Gute, kennt aber nicht alle Details des Vorfalls · Nvidia-Vorstand: Bekundet weiterhin Vertrauen in Jensen Huang und das Managementteam, wird aber untersuchen, ob der Vorfall Sicherheits- und Governance-Fragen des Unternehmens betrifft Diskutiert wird nun nicht mehr Jensens Privatleben, sondern ob dieser Skandal auf persönlicher Ebene bleibt oder die Geschäftstätigkeit und das Marktvertrauen von Nvidia, insbesondere im Bereich Informationssicherheit, weiter beeinträchtigt Ursprünglich war es nur ein persönlicher Skandal um Jensen Huang, doch nun sind Informationssicherheit, Kongressuntersuchungen und Chip-Exportkontrollen involviert Als Kernwert im KI-Sektor könnte Nvidia, falls der Vorfall die Stabilität des Managements oder die Chip-Exportpolitik weiter beeinträchtigt, Auswirkungen haben, die über NVDA hinausgehen Wird dies ein kurzfristiger Stimmungsschock sein oder der Auslöser für eine neue schwarze Schwäne im KI-Sektor?

NVDA-5,51 %

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#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权【Ein Rückgang, zehntausend Aktien steigen】 Trump verliert die Zwischenwahlen, aber der Markt steigt stattdessen. Die US-Aktien erholen sich, die A-Aktien steigen, Gold wird stärker, die Ölpreise fallen stark. Der Markt beginnt endlich, neu zu bewerten. Die Demokraten übernehmen die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses, was bedeutet, dass Trump bei Zöllen, Haushalt und Außenpolitik mehr Gegenwind erwarten muss. Besonders im Iran-Krieg Hohe Ölpreise hatten zuvor die Inflation angeheizt und Zinssenkungserwartungen gedämpft. Jetzt, da die Republikaner verloren haben, setzt der Markt darauf, dass die USA den Konflikt möglicherweise schneller entschärfen. Sinkende Ölpreise, nachlassender Inflationsdruck – die US-Aktien haben natürlich einen Grund zur Erholung. Am interessantesten ist jedoch Gold. Die Risikobereitschaft steigt, und Gold steigt ebenfalls. Das zeigt, dass der Markt einerseits auf eine Politikentspannung setzt, andererseits aber weiterhin den US-Dollar, den Haushalt und geopolitische Risiken fürchtet. Diese Erholung bedeutet vielleicht nicht, dass die Risiken verschwunden sind, sondern dass der Markt beginnt, eine durch Checks and Balances eingeschränkte Trump-Regierung neu zu bewerten.

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Die Bilanz von Hynix ist diesmal etwas peinlich, Umsatz und Gewinn erreichen neue Höchststände, entsprechen aber den Markterwartungen Die Nachfrage nach AI-Chips ist tatsächlich stark, aber der Markt verlangt noch mehr. Gute Ergebnisse allein reichen nicht mehr aus, sie müssen besser als erwartet sein. #SK海力士Q3营收首破100万亿韩元

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#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ Der Geschäftsbericht steht kurz bevor, werfen wir einen weiteren Blick auf die jüngsten Entwicklungen in der KI-Branche Früher interessierte den Markt, wer mehr GPUs bekommt und mehr Rechenzentren baut, jetzt richtet sich die Frage darauf, wann sich die hohen Investitionen auszahlen werden. Zunächst zum KI-Modellbereich DeepSeek optimiert kontinuierlich die Effizienz der Inferenz und senkt mit Open-Source-Technologien die Nutzungshürden. Aber führt der Kostendruck zu mehr Nachfrage oder schrumpft dadurch der Gewinnspielraum der Modellfirmen? Betrachten wir Anthropic: Mit dem Fortschreiten des Börsengangs wird die Kommerzialisierungsfähigkeit von KI-Modellfirmen vom Markt geprüft. Kann das schnell wachsende Einkommen die enormen Investitionen in Rechenleistung decken und eine hohe Bewertung rechtfertigen? CoreWeave ist ein typisches Beispiel für Infrastruktur im Bereich Rechenleistung. Trotz langfristiger Aufträge beginnen Marktteilnehmer aufgrund hoher Verschuldung, Finanzierungskosten und Bau-Risiken zu bezweifeln, ob diese Aufträge tatsächlich in Gewinn und Cashflow umgewandelt werden können. Zum Schluss zurück zu SK Hynix Als wichtiger Lieferant von HBM liegt der Fokus diesmal neben Umsatz und Gewinn auf der Massenproduktion von HBM4, langfristigen Aufträgen und dem Tempo der Kapazitätserweiterung. Wenn die nachgelagerten Bereiche weiterhin stark investieren, bleibt die Nachfrage nach HBM stabil; verlangsamt sich die Kapitalausgabe, könnte auch die Auftragslage im vorgelagerten Bereich unter Druck geraten. Die eigentliche Frage ist vielleicht nicht, ob KI eine Zukunft hat, sondern ob die Profitabilität der gesamten Lieferkette mit dem Tempo der Kapitalinvestitionen mithalten kann

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#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ Einer der Highlights dieser Woche: Hynix Geschäftsbericht Die Zahlen des letzten Quartals waren beeindruckend, der Grund ist derselbe: Die Nachfrage nach AI ist stark, die Preise für HBM, DRAM und NAND steigen weiter, und Hynix profitiert als Kernlieferant von Nvidia voll davon. Nach der Veröffentlichung des Q2-Berichts fiel der Aktienkurs jedoch stark, der Grund ist einfach: Die Markterwartungen waren zu hoch. Dieses Mal muss man bei Q3 besonders vorsichtig sein und drei Aspekte genau beobachten: · Kann die Massenproduktion von HBM4 weiterhin die Gewinne steigern? · Können die Preise für Speicherchips weiter steigen oder haben sie bereits den zyklischen Höhepunkt erreicht? · Wie viel Geld plant Hynix an die Aktionäre auszuschütten? Hynix erwägt die Ausschüttung von Dividenden im Gesamtwert von etwa 16 Billionen Won, ungefähr 80 Milliarden RMB. Zuvor wurde auch ein Rückkauf- und Löschungsplan für Aktien im Wert von 40 Billionen Won angekündigt, und es ist geplant, zwischen 2025 und 2027 über 50 % des freien Cashflows für die Rückgabe an die Aktionäre zu verwenden. Wenn dieses Mal die Ergebnisse neue Höchststände erreichen und zusätzlich große Dividenden und Rückkäufe erfolgen, sollte dies wieder Kapitalzuflüsse anziehen

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Oh, es gibt endlich Neuigkeiten #Anthropic拟11月启动IPO，目标于感恩节前上市 Das ist nicht nur eine Sache von Anthropic, sondern eher eine öffentliche Prüfung für die gesamte AI-Branche Früher haben alle für die Zukunft von AI bezahlt, jetzt wird endlich gezeigt, wie profitabel dieses Geschäft wirklich ist Wir warten nur noch auf den nächsten Monat

PANews

Anthropic reicht S-1-Dokument öffentlich ein, plant Notierung an der Nasdaq unter dem Code "ANT" Laut US-SEC-Dokumenten hat das KI-Unternehmen Anthropic, PBC das S-1-Registrierungsdokument öffentlich eingereicht, um seine Klasse-A-Stammaktien am Nasdaq Global Select Market zu listen, mit dem Börsenkürzel "ANT". Zu den führenden Underwritern zählen Goldman Sachs und Morgan Stanley. Die Anzahl der auszugebenden Aktien und die Preisspanne wurden im Dokument noch nicht offengelegt. Finanzdaten zeigen, dass Anthropic für 2025 einen Umsatz von 4,585 Milliarden USD und für 2024 von 386 Millionen USD erwartet; der Umsatz für das erste Halbjahr 2026 beträgt 16,286 Milliarden USD, verglichen mit 1,163 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust für das erste Halbjahr 2026 beläuft sich auf 80,748 Milliarden USD, wobei Verluste aus Wandelanleihen, derivativen Verbindlichkeiten und der Fair-Value-Änderung von SAFE in Höhe von 72,388 Milliarden USD enthalten sind.

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Früher wurde es noch als mögliche Verschwörungstheorie angesehen, jetzt sieht man, dass bereits ein Sonderausschuss gebildet wurde, und nebenbei wird schon die Möglichkeit einer Fusion untersucht. Vor allem nachdem die Quartalsberichte beider Unternehmen veröffentlicht wurden, gibt es noch mehr Gesprächsstoff. #特斯拉Q3汽车毛利率回升，自由现金流转正 SpaceX: · Umsatz 14,58 Mrd. USD, Wachstum von 161 % im Jahresvergleich · AI-Geschäftsumsatz 7,56 Mrd. USD · Investitionsausgaben ca. 19,6 Mrd. USD Tesla: · Umsatz 28,05 Mrd. USD, im Wesentlichen stabil · Nettogewinn 787 Mio. USD, Rückgang um 43 % im Jahresvergleich · Freier Cashflow 1,53 Mrd. USD SpaceX wächst stark, verbrennt aber auch viel Geld. Tesla steht zwar unter Gewinn- und Margendruck, hat aber immerhin weiterhin einen Cashflow-Beitrag aus dem Automobilgeschäft. Wenn die beiden Unternehmen fusionieren, könnten AI-Chips, Robotik, Energie, Raumfahrt und Rechenleistung gemeinsam strategisch ausgerichtet werden. Das klingt tatsächlich sehr vielversprechend. Aber eine Frage bleibt: Wer fusioniert mit wem? Eine derzeit diskutierte Variante ist, dass SpaceX Tesla übernimmt. Das würde bedeuten, dass Tesla-Aktionäre möglicherweise ihre Aktien gegen SpaceX-Aktien tauschen und gleichzeitig ein höheres Risiko durch Investitionen in Raumfahrt und AI-Infrastruktur tragen müssten. SpaceX erwartet für das vierte Quartal Investitionsausgaben von 35 bis 40 Mrd. USD. Noch spannender ist die Frage, ob Musk wirklich sein Geschäftsimperium konsolidiert oder ob er die Tesla-Aktionäre dazu bringen will, für SpaceX’ AI-Ambitionen mitzufinanzieren?

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#SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 Eine Verschwörungstheorie: Spielt Musk gerade ein großes Spiel? Wenn man die letzten Ereignisse zusammen betrachtet, ist es ziemlich interessant. Zwei Hauptstränge: · Fusion von SpaceX und Tesla? · Musk taucht erneut tief in den 🇺🇸 politischen Kreis ein? ① Technologische Zusammenarbeit → Fusions-Erwartung 15. Oktober: Tesla präsentiert erneut den zweiten Roadster und hebt die technologische Zusammenarbeit mit SpaceX hervor. Mitte Oktober: Barclays schlägt vor, dass Tesla und SpaceX möglicherweise bis Ende des Jahres fusionieren und AI, Robotik, Energie und Raumfahrt integrieren. ② Kapitalstrategie → Politischer Einfluss 19. Oktober: Musk schlägt vor, allen Kindern in den USA SpaceX-Aktien zu schenken, mit einem Volumen von möglicherweise mehreren Milliarden Dollar. Interessanterweise steht dieser Plan in Verbindung mit der von der US-Regierung eingeführten Trump Accounts Kinder-Investitionskonten-Politik. Noch interessanter ist, dass Medienberichten zufolge Musk und die Trump-Regierung bereits im Sommer dieses Jahres über entsprechende Vereinbarungen gesprochen haben. ③ 20. bis 21. Oktober: Berichtswelle SpaceX und Tesla veröffentlichen nacheinander ihre Q3-Berichte. Wenn man diese Ereignisse zusammenfügt: Technologische Zusammenarbeit → Fusions-Erwartung → Öffentliche Beteiligung → Veröffentlichung der Berichte Auf der einen Seite steht eine mögliche Integration der Geschäftslandschaft, auf der anderen Seite wird durch Aktienbeteiligungen eine Verbindung zu mehr amerikanischen Familien hergestellt. Ist Musk dabei, für die Berichte Stimmung zu machen, oder bereitet er vor, seinen geschäftlichen Einfluss weiter in den politischen Bereich auszudehnen?

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#特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点 Während inländische Autohersteller noch darüber streiten, ob ein Bremspedal bricht oder nicht, hat sich Tesla bereits zum "Fluggerät" weiterentwickelt Hier ist der Mond im Ausland eben doch runder Das Konzept kann fliegen, aber der Geschäftsbericht muss trotzdem bodenständig sein Am 21. Oktober nach Börsenschluss wird Tesla den Q3-Geschäftsbericht veröffentlichen Die zuvor veröffentlichten Lieferdaten sind sehr gut Im Q3 wurden 486.500 Fahrzeuge ausgeliefert, die Produktion lag bei 464.400 Fahrzeugen, die Energiespeicherbereitstellung erreichte 13,7 GWh Die Lieferzahlen haben dem Markt bereits eine gute Antwort gegeben, jetzt bleibt abzuwarten, ob der Gewinn nachziehen kann Denn viele Autos zu verkaufen ist das eine, mehr Geld zu verdienen etwas ganz anderes Wenn diesmal die Bruttomarge der Autos steigt und sich Nettogewinn und Cashflow gleichzeitig verbessern, wird der Wert dieses Tesla-Geschäftsberichts noch höher sein Die Auslieferungen haben die Erwartungen bereits übertroffen, jetzt bleibt abzuwarten, ob Tesla einen weiteren über den Erwartungen liegenden Geschäftsbericht vorlegen kann

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#台积电Q3净利润超预期，盈利创历史新高 TSMC, die Zukunft ist so hell, dass sie meine Augen blendet 👀 Früher hieß es, im KI-Zeitalter sei der Verkauf von Schaufeln am profitabelsten, jetzt sieht es so aus, als ob der Bau der Schaufeln wirklich das große Geld bringt. Dieser Geschäftsbericht ist etwas übertrieben: · Q3-Umsatz 1,49 Billionen TWD, ein Wachstum von 50,9 % im Jahresvergleich · Nettogewinn 763,06 Milliarden TWD, ein Wachstum von 68,7 % im Jahresvergleich, ein historisches Hoch · Bruttomarge 66,4 %, Nettomarge sogar 51,1 % Für je 100 Umsatz sind über 51 als Nettogewinn übrig. Die großen Tech-Giganten kämpfen vorne um KI und Chip-Leistung, während TSMC hinten still und leise Geld verdient. Noch entscheidender ist, dass TSMC nicht nur vom KI-Boom profitiert, sondern auch die Kernkapazitäten für fortschrittliche Fertigung und Verpackung beherrscht. · Die Umsatzprognose für Q4 wurde weiter auf 52,3 bis 54,3 Milliarden USD angehoben, was bedeutet, dass das Wachstum möglicherweise noch nicht vorbei ist. Doch heute fällt der Gesamtmarkt, und Wachstum bei den Ergebnissen und Kursentwicklung gehen nicht immer Hand in Hand. Kurzfristig ist die Marktstimmung schwer vorherzusagen, aber solange die KI-Giganten weiter investieren, bleibt TSMC, das die Kernkapazitäten kontrolliert, einer der stabilsten Profiteure dieses KI-Rennens.