BTC za 83 800 USD, odvážíš se to sledovat?
ETF za týden ztratily 680 milionů, dnes večer visí nad hlavou CPI, cena je uprostřed boxu — tuto noc si buď tleskneš, nebo budeš vymazán.
Nejprve na povrch: konsolidace, pokles objemu, býci i medvědi předstírají nečinnost.
Za 24 hodin se pohybujeme mezi 82 950 a 84 150, denní svíce stále v boxu 81 000 až 86 000. RSI 54 až 61, neutrální s mírným náklonem k býkům, ADX jen lehce přes deset — bez trendu. Klouzavé průměry se drží pohromadě, objem klesl na úroveň, která uspává.
Máš pocit: tak dlouho to konsoliduje, už by to mělo prorazit, že?
Říkám ti: to není akumulace, to je čekání na rozsudek. Dnes večer v 21:30 CPI za září v USA, to je ten, kdo zmáčkne spoušť.
První věc: ETF krvácí, instituce nakupují váhavě.
Od 5. do 9. října čistý odliv z ETF na spotu asi 680 milionů USD. 7. října odliv 490 milionů, nejhorší den od června. 9. října zpětný příliv jen 21 milionů. Některé zprávy uvádějí, že 13. října byl čistý příliv 176 milionů, ale to ještě nepokrylo ztráty z předchozího týdne.
Citibank a další stále hlásají 12měsíční cíl 113 000, logika je, že poptávka po ETF se vrátí. Ale tato logika potřebuje dva týdny čistého přílivu, aby se cena mohla přecenit, zatím se jen zastavilo krvácení.
Přeloženo do lidské řeči:
Instituce nakupují, ale váhají. Nehrajete proti velkému hráči, ale proti skupině lidí, kteří také váhají, kdo bude rychlejší.
Druhá věc: skutečné ocenění BTC nyní určuje makro, ne on-chain data.
V září Fed zvýšil sazby o 25 bazických bodů na 3,75–4,00 %, první zvýšení za tři roky. Zápis z jednání 7. října ukazuje, že většina úředníků považuje za vhodné ještě jedno zvýšení letos. Na zasedání FOMC 28. října trh zhruba z 80 % očekává ponechání sazeb, 15–20 % očekává další zvýšení o 25 bp.
Dnešní CPI očekávání: headline meziměsíčně +0,6 %, meziročně 3,6 %; jádrový meziměsíčně +0,2 %, meziročně 2,5 %. Benzín v září výrazně zdražil, špatný headline je téměř konsenzus. Trh ale skutečně obchoduje jádrový index.
Jádro 0,3 %: pravděpodobnost říjnového zvýšení sazeb posunuta na 30 %, BTC může nejdřív klesnout.
Jádro 0,2 %: vyrovnané očekávání, pravděpodobně pokračování v rámci boxu.
Jádro 0,1 %: potlačení očekávání zvýšení, odraz může pokračovat.
Výnos 10letých amerických dluhopisů minulý týden kolem 5,24 %, dolar na 18měsíčním maximu. Kapitál raději zůstává v hotovosti a dluhopisech.
Neobchoduješ BTC, sázíš na CPI.
Pokud máš velkou pozici, sázíš marži na číslo, které vůbec nemůžeš odhadnout.
Třetí věc: svíčky ti říkají, že 83 800 je středová osa.
Denní svíce: 2. října vrchol 87 100 až 87 200, 5.–6. října stále 86 700 až 87 000. 8. a 13. října dvakrát pokles na 80 300 až 81 100 a pak návrat. Nízké body stoupají, vysoké klesají. Dnes rozsah 82 950 až 84 150, 83 800 je přesně uprostřed.
Klíčové úrovně:
Rezistence: 84 150 → 84 550 → 85 500 až 86 000 → 86 700 (skutečná brána býků)
Podpora: 82 950 → 82 200 až 82 600 → 81 000 až 81 100 (obrana dvou pinbarů) → 79 900 → 76 500
Denní RSI 54 až 61, neutrální s mírným náklonem k býkům. ADX lehce přes deset, bez trendu. 4hodinový graf odraz z 81 000 na 83 800 je korekce, ne hlavní růst. Dokud nebude několik po sobě jdoucích uzávěr nad 84 150, je to jen odraz v boxu.
Bez trendu je největším nepřítelem obchodníka jeho vlastní neklid.
Souboj býků a medvědů, posuď sám:
Na jedné straně:
Dlouhý cyklus není zlomený, 90denní zhruba +32 %, střednědobě stále v rostoucím kanálu
Perpetual pozice 18 až 22 miliard, za 24 hodin mírný pokles o 2 %, páka klesá, ne roste
Binance funding fee +0,001 % až +0,002 %/8h, býci nejsou přeplněni
13. října ETF opět čistý příliv asi 176 milionů, známky zastavení krvácení
Obrana dvou pinbarů na 81 000 stále platí
Na druhé straně:
ETF za týden ztratily 680 milionů, instituce nakupují váhavě
Září zvýšení sazeb, zápis z jednání jestřábí, očekávání zvýšení v prosinci roste
Výnos 10letých dluhopisů 5,24 %, dolar na 18měsíčním maximu, riziková aktiva proti větru
Denní maxima klesají, ADX lehce přes deset, bez trendu
Dnešní CPI, jádro 0,3 % znamená propad, gap může zneplatnit stop-loss
Strategie:
1. Nyní (83 800, před daty):
Neotevírat nové pozice.
Pokud máš long, stop-loss pod 82 600. Pokud máš short, stop-loss nad 84 550.
Pokud nejsi na žádné straně, drž prázdné ruce a čekej na data.
2. Spíše long (hlavní scénář, ale čekat na úrovně):
Long jen ve dvou případech:
Odraz na 82 200 až 82 600 s pinbarem a návratem, stop-loss 81 800, první cíl 84 500, druhý 85 500. Pokud denní svíce nezavře nad 84 500, sniž pozici na polovinu.
CPI chladnější (jádro ≤ 0,2 %, a není to jen ropa překračující očekávání), cena nad 84 550 a odraz bez průrazu, pak přikup, cíle 86 000 až 86 700, stop-loss pod nízkým bodem průrazu. Nezvyšuj pozici, dokud denní svíce nezavře nad 86 700.
3. Spíše short (obchodování dat, ne medvědí trh):
Odraz na 84 500 až 85 500 s dlouhým horním stínem a slabým objemem, short, stop-loss 86 200, cíle 82 900/82 000.
Denní zavření pod 82 000 znamená strukturální oslabení, další úroveň 81 000, pak 79 900. Pouze pokud i 81 000 padne, zařaď 76 500 do plánu. Předtím je short na průrazu riskantní, může tě vymazat na dvou nízkých bodech u 81 000.
83 800 není start, je to střed stolu.
Dnešní CPI nezabije býky ani medvědy, zabije ty, kdo mají těžké pozice.
Neptáš se, jestli BTC poroste, ale jestli tvoje pozice přežije dnešní noc.
Dlouhý cyklus není zlomený, krátkodobý cyklus bez trendu — to je ta nejvíc únavná situace.
$BTC$ETH$ZEC #ZáříCPI dnes večer, rozpor v zvyšování sazeb Fedem čeká na vyřešení
Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace
